حشرات ذهبية ، اسحب شريط الذهب من تحت مرتبتك واستمتع بريقه حيث أن سعر المعدن الثمين يمسك بعرض. اعتبارًا من 23 أكتوبر ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 2018 بنسبة 2.4٪ لهذا الشهر ، مع توقع العديد من المحللين تحقيق المزيد من المكاسب. قال جيم ستيل ، كبير محللي المعادن الثمينة في HSBC ، كما ورد في مقال سي إن بي سي: “لدينا توقعات صعودية حتى نهاية العام وحتى العام المقبل”.
من المرجح أن تكون أسعار الذهب مدعومة على المدى القريب من خلال تحسن الطلب المادي في الأسواق الناشئة والتغطية القصيرة خلال فترات تقلبات سوق الأسهم. قد تؤدي عمليات البيع الأخيرة في الأسهم أيضًا إلى عدم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة ، الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغطًا هبوطيًا على الدولار الأمريكي وبالتالي الضغط الصعودي على أسعار الذهب ، حيث أن لل الأصولين علاقة عكسية بشكل عام.
أولئك الذين يعتقدون أن أسعار الذهب قد ارتفعت أكثر يجب أن ينظروا في تداول أحد هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs). إليك العديد من أفكار التداول.
Direxion Daily Junior Miners Bull 3X ETF (JNUG)
يهدف Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF ، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2013 ، إلى إرجاع أداء مؤشر MVIS Global Junior Miners Gold ثلاث مرات. يستثمر الصندوق في صغار الذهب والفضة من الأسواق المتقدمة والناشئة. اعتبارًا من 23 أكتوبر 2018 ، حققت JNUG عائدًا سنويًا حتى تاريخه (YTD) بنسبة -48.48٪ ، لكنها عادت بنسبة 12.55٪ خلال الشهر الماضي حيث ارتفع المعدن الأصفر. يدفع المستثمرون رسم إدارة سنوي بنسبة 0.94٪ لعقد مؤسسة التدريب الأوروبية.
شكل سعر الصندوق نمطًا عكسيًا للرأس والكتفين بين أغسطس وأكتوبر ، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع. يجب أن يتطلع التجار إلى دخول ETF عند كسر فوق نمط العلم الحالي الذي يتشكل على أقصى الجانب الأيمن من الرسم البياني. ضع في اعتبارك حجز الأرباح عند مستوى 12.70 دولار ، حيث من المرجح أن يجد السعر مقاومة عامة كبيرة من خط الاتجاه الهبوطي ومتوسط متحرك بسيط لمدة 200 يوم (SMA). سيكون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مكانًا منطقيًا لوضع أمر إيقاف الخسارة لإغلاق تداول خاسر.
ETF iShares MSCI Global Miners Gold ETF (RING)
تم إطلاق iShares MSCI Global Gold Miners ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2012 ، أداء مؤشر MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index. تمتلك JNUG شركات عالمية تحقق إيراداتها بشكل أساسي من تعدين الذهب. الصندوق لديه نسبة مصاريف 0.39٪ ، أقل بقليل من متوسط فئة 0.56٪. وقد حقق عائدًا منذ بداية العام حتى تاريخه -16.47٪ بينما عاد بنسبة 7.57٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 23 أكتوبر 2018.
مثل معظم الصناديق المتداولة في البورصة الذهبية ، شكل RING نمطًا عكسيًا للرأس والكتفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، وكسر فوق خط العنق في منتصف أكتوبر. يجب أن ينظر التجار في فتح مركز طويل إذا كسر السعر فوق العلم ، وهو نمط استمراري. يمكن أن يوضع التوقف تحت الشمعة التي أعقبت اليوم الواسع النطاق في 11 أكتوبر. وقد يواجه سعر الصندوق مقاومة شديدة من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وخط الاتجاه الهبوطي بين 16.75 و 17 دولارًا – يبدو أمر جني الأرباح أسفل الرقم الدائري مباشرة مكان مناسب للخروج من التجارة.
ETF (GDX)
تأسست شركة VanEck Vectors Gold Miners ETF في عام 2006 ، وهي تحاول تقديم عوائد مماثلة لمؤشر NYSE Arca Gold Miners Index. تضم محفظة ETF شركات الذهب العالمية التي قد تقوم أيضًا بتعدين المعادن الثمينة الأخرى. لدى GDX عائد منذ بداية العام حتى -13.9٪. مثل صناديق ETFs الذهبية الأخرى ، كان أداء GDX جيدًا خلال الشهر الماضي ، حيث عاد بنسبة 6.72٪ اعتبارًا من 23 أكتوبر 2018. وهو يتقاضى رسومًا إدارية بنسبة 0.53٪.
صاحب الحجم فوق المتوسط مصحوبًا بكسر فوق الرأس المعكوس ويجب أن يكون نمطًا ، مما يشير إلى أن الحركة ليست مزيفة. حاليًا ، يتم تشكيل علم ضيق بشأن انخفاض الحجم حيث يبدو أن السوق يتماسك استعدادًا لتحركه التالي للأعلى. يجب على أولئك الذين يرغبون في الشراء البحث عن نقطة دخول أعلى قليلاً من خط الاتجاه العلوي للعلم. يمكن أن يوضع أمر وقف الخسارة أدنى بقليل من دوجي 12 أكتوبر. يجب على التجار التفكير في جني الأرباح عند منطقة المقاومة 21.5 دولار.
