شهد مؤشر رويترز / جيفريز سي آر بي ، الذي يتابع مجموعة متنوعة من السلع ، اتجاهًا صعوديًا منذ بداية العام ، مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي في قطاع الطاقة. ويتبعها الذهب والفضة الآن ، مع ارتفاع حاد بدءًا من يوليو. في ما يلي أربعة أرصدة ومسرحيات ETF التي يمكنك استخدامها للمشاركة.
بالنسبة إلى قاع يناير 2014 عند 114.46 دولارًا ، كان قاع يونيو الأخير أعلى بكثير عند 119.42 دولارًا في أسهم SPDR Gold Trust ETF (GLD) ، مما يشير إلى التراكم. يشير الارتفاع اللاحق من خلال المقاومة في المنطقة من 126 إلى 127 دولارًا إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع قد يكون جاريًا. لا توجد مقاومة تذكر حتى 131.50 دولارًا إلى 132.50 دولارًا ، وهي منطقة خط الاتجاه المنحدر الهبوطي ، والذي يمتد إلى صيف 2013. إذا تحرك السعر حول هذا الاتجاه ، فمن المحتمل أن يبدأ الاتجاه الصعودي على المدى الطويل ، مما قد يضع السعر في 154 دولارًا منطقة. يعتبر انتظار التراجع نحو 124.50 دولارًا مثاليًا ، ولكن قد لا يحدث بسبب الزخم الصعودي. يمكن وضع نقاط وقف الخسارة أدنى من 123 دولارًا للصفقات المتأرجحة وأقل من 119.40 دولارًا للمتداولين على المدى الطويل الراغبين في منح التجارة مساحة أكبر بناءً على الإمكانات طويلة المدى.
يميل المتداولون في سوق ناقلات النفط ETF (GDX) لقيادة أسعار الذهب. حدث القاع في GDX في أواخر مايو ، قبل يومين من قاع GLD في أوائل يونيو. كان أداء GDX أعلى قليلاً من أداء GLD خلال معظم الإطارات الزمنية في العام الماضي ، مما يشير إلى أن ارتفاع الذهب قد يكون وراءه. نظرًا لأن GDX قوي نسبيًا مقارنة بالذهب – خاصة خلال الشهر الماضي – فقد يوفر إمكانات ربح أفضل. إن GDX أكثر تقلبًا بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات من GLD.
تقترب GDX بالفعل من منطقة مقاومتها بين $ 27 و $ 27.50. إذا تحركت على الرغم من منطقة المقاومة ، فهذا مؤشر جيد على أن GLD ستفعل الشيء نفسه. سيكون انتظار الانسحاب إلى 24 دولارًا أمرًا مثاليًا ، ولكن قد لا يحدث. يمكن أن تصل نقاط التوقف إلى ما دون 23.60 دولارًا ، أو أقل من 22 دولارًا لأولئك الذين يرغبون في توفير مساحة أكبر للإمكانات طويلة المدى. الهدف طويل المدى هو 36 دولارًا إذا استطاعت مؤسسة التدريب الأوروبية مسح المقاومة.
شكلت iShares Silver Trust (SLV) قاعدة قوية حول $ 18 ، والتي تم اختبارها عدة مرات. اخترق ارتفاع يونيو خط الاتجاه الهبوطي المنحدر (نمط المثلث) الممتد إلى صيف 2013 – وهي إشارة صعودية طويلة المدى. يشير الاختراق إلى هدف عند 25.25 دولارًا. يوفر الدخول بالقرب من كسر خط الاتجاه عند 19.50 دولارًا مكافأة أفضل بكثير من السعر الحالي ، ولكن قد لا يوفر الزخم الصعودي القوي هذه الفرصة. يمكن أن تصل نقاط الوقف إلى ما دون 19.25 دولارًا ، أو يمكن للتجار على المدى الطويل أن يضعوها دون 18 دولارًا إذا توقعوا اتجاه صعودي طويل المدى.
تعد Silver Wheaton Corp. (SLW) طريقة بديلة لتجارة الفضة. يتمتع السهم بعائد أرباح بنسبة 1.1 ٪ ، والذي يعوض المستثمرين عن الاحتفاظ بالسهم ، في حين أن SLV لديه نسبة نفقات 0.5 ٪. تتفوق شركة Silver Wheaton على SLV بأكثر من الضعف (من حيث النسبة المئوية) خلال الأشهر العديدة الماضية. لديها ميل لقيادة أسعار الفضة ، وتشير القوة النسبية إلى أن المسيرة لديها بعض الأيدي القوية وراءها. يحتاج السعر إلى الإغلاق فوق 25.80 دولارًا للكسر فوق نمط المثلث ، مما يعطي هدفًا طويل المدى عند 36.8 دولارًا. أقل من 22.40 دولارًا هو أقرب مكان لوقف الخسارة ، أو 20 دولارًا للراغبين في منح التجارة مساحة أكبر تحسبًا لحدوث اختراق صعودي طويل المدى.
الملخص
كانت السلع قوية منذ بداية العام ، ويتبعها الذهب والفضة في النهاية. يميل ETM Gold Miners Gold ETF إلى قيادة أسعار الذهب قليلاً ، وبالتالي يمكن تداوله بمفرده أو استخدامه كنوع من أدوات التحليل للذهب. الفضة ويتون لديه اتجاه مماثل فيما يتعلق بالفضة. جميع هذه الأوراق المالية قريبة من نقاط انعطاف ، والتي من المرجح أن تحدد الخطوة الرئيسية التالية. استخدم وقف الخسائر للسيطرة على المخاطر في حالة عدم استمرار الاتجاه الصعودي.
