تريد أن تكون على دراية بتحركات السوق؟ سؤال أساسي يجب أن يفكر فيه كل متداول محترف، مؤشر السيولة MFI أو كما يٌشار إليه ايضاً بـ برنامج مراقب السيولة لقدرته على تحديد مناطق ذروة البيع والشراء.
في هذه المقالة سوف تتعرف على دور “مؤشر السيولة” في تحليل سيولة السوق، وكيف يتم حساب نسبة السيولة، وما هي أفضل إستراتيجية لمؤشر مؤسسة التمويل الأصغر.
ما هو مؤشر السيولة mfi؟
مؤشر تدفق السيولة (MFI) هو مؤشر فني يوضح المعدل الذي يتم فيه استثمار الأموال في ورقة مالية ومعدل انخفاض الأموال المستثمرة في ذلك السند.
- يستخدم مؤشر تدفق الأموال (MFI) بيانات الأسعار والحجم لتحديد إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصول.
- يمكن استخدامه أيضًا للعثور على الاختلافات التي تحذر من تغييرات اتجاه السعر.
ما الذي يقيسه مؤشر (MFI)؟
- تقيس هذه الأداة ضغط الشراء والبيع من خلال تحليل بيانات الأسعار وحجم التداول.
- كما يتحدث المحللون الفنيون عن تدفق الأموال الإيجابي عندما تظهر قيمة مؤسسة التمويل الأصغر ضغوط شراء (ذروة الشراء). من ناحية أخرى، عندما تُظهر المؤشرات ضغط بيع، فإنها تشير عادةً إلى تدفق نقدي سلبي.
- يشيع استخدامه من قبل المتداولين لحساب قيمة مؤشر تدفق الأموال.
- تعتبر قيم مؤشر MFI من مؤشرات التذبذب حيث يتم تمثيلها بخطوط على مخطط التداول.
حساب مؤشر MFI
يتم حساب الـ MFI في 4 خطوات على النحو التالي:
- تحديد السعر النموذجي (TP) للفترة الزمنية ذات الصلة
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 - تحديد تدفق الأموال (MF)
MF = TP * VOLUME
إذا كان السعر النموذجي الحالي أكبر من السعر النموذجي السابق، فإن تدفق الأموال يكون موجبًا، والعكس صحيح.
كما يشير التدفق الإيجابي إلى أن المستثمرين يبنون مراكز على الأصل الأساسي، بينما يشير التدفق المالي السلبي إلى أن المستثمرين يخرجون من مراكزهم في الأصل الأساسي.
- تحديد نسبة المال (MR)
MR = التدفق النقدي الإيجابي (PMF) / التدفق النقدي السلبي (NMF) - حساب مؤشر تدفق الأموال (MFI)
MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
الفترة الزمنية الافتراضية للـ MFI هي 14، مع كون الحد الأدنى الثابت 0 والحد الأقصى الثابت هو 100. وهذا يعني أن قيمة MFI سوف تتأرجح بين قيم 0 و 100.
لماذا يجب على المتداول الاهتمام بمؤشر مراقبة السيولة؟
- يجب أن يهتم المتداولون بمؤشرات مراقبة السيولة لأنها تساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة عند ظهور إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
كما يمكن أن تشير مؤشرات مراقبة السيولة إلى حماس المتداولين أو عدم اهتمامهم، وبالتالي يمكن أن تكون مقياسًا مهمًا لمعنويات السوق والنبضات المحيطة بالأصل.
- مثل الأدوات التحليلية الأخرى القائمة على الحجم، تعد MFI مؤشرًا رائدًا، لذلك يمكن استخدامها للتنبؤ بحركات السوق.
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن المؤشرات الرائدة ليست دقيقة تمامًا. لذلك، يجب دائمًا استخدامه جنبًا إلى جنب مع أشكال التحليل الأخرى، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات إدارة الأموال والمخاطر المناسبة.
كيف تتداول مع مؤشر MFI؟
نظرًا لأن مؤشر MFI هو مذبذب، فإنه يستخدم كطريقة لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق.
حيث تشير قراءة مؤسسة التمويل الأصغر فوق 80 إلى حالة ذروة الشراء والقراءة الأقل من 20 تشير إلى حالة ذروة البيع.
كما يمكن للتجار بعد ذلك البحث عن الانعكاسات والبيع عندما يظهر المؤشر حالة ذروة الشراء والشراء عندما يظهر حالة ذروة البيع.
أيضًا يمكن للتجار مراقبة مستوى نقطة الوسط 50 لمعرفة متى يتغير السوق من صعودي إلى هبوطي أو العكس.
