ما هي استراتيجية التداول اليومي؟ هي استراتيجية تداول قصيرة الأجل تتضمن شراء وبيع الأدوات المالية في غضون يوم واحد للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة. يحتاج المتداولون اليوميون إلى التركيز طوال الوقت؛ لأن الأسواق مثل سوق النفط يمكن أن تتحرك فجأة في فترة زمنية قصيرة.
لذلك، فإن هذه الاستراتيجيات الفعالة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة.
هل يتم تصنيف التداول اليومي على أنه تداول نشط؟
نعم، يتم تصنيفه على أنه تداول نشط لأنه يشارك بنشاط كصانع سوق وتحقق ربحًا.
الصفقات النشطة هي صفقات قصيرة الأجل نسبيًا. أنت لا تستثمر على المدى الطويل. استثمر جزءًا من أموالك في عملك كل يوم لإيجاد الفرص وتحقيق ربح.
كيف تبدأ تنفيذ استراتيجية التداول اليومي؟
1- افتح حساب تداول، وقم بتنزيل منصة التداول وتعرف على مميزاته وكيفية استخدامها.
2- طوّر إستراتيجية تداول يومية مناسبة لك وشكلها إلى:
أ. إعدادات التداول: يحدد الاتجاه العام للسوق وأفضل مناطق التداول.
ب. إدارة المخاطر: من خلال تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة والربح ومقدار الاستثمار المعرض للخطر في كل حساب تداول.
ج. التنفيذ: هذا هو المشغل الذي يشير إلى بدء تنفيذ الصفقة.
د. إدارة عملية التداول: قم بإدارة وقف الخسارة أو السعر المستهدف الخاص بك أثناء فتح الصفقة (تقليل أو تمديد وقف الخسارة).
استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين
الآن دعنا ننتقل إلى الجزء الأكثر أهمية مما أنت على وشك قراءته في هذه المقالة. تعرف على مثال لاستراتيجية التداول اليومي.
لقد اخترنا بعض الأنواع الأكثر استخدامًا لاستراتيجيات التداول اليومي وقمنا بتفصيل كيفية تنفيذ الصفقات. إنها مناسبة للمبتدئين لأنها بسيطة وسهلة التنفيذ. لكن لا تقلل أبدًا من قوة وأهمية البساطة. غالبًا ما تكون بعض الاستراتيجيات الأكثر ربحية بسيطة جدًا.
قبل القفز إلى مراجعات استراتيجية التداول اليومي، والتحذيرات من المخاطر، من الضروري أن تبدأ التداول بعين مفتوحة على مصراعيها.
استراتيجيات التداول اليومي كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، لا توجد ضمانات للنجاح إذا تم اتباعها. لا توجد طريقة أو استراتيجية تعمل بنسبة 100٪ من الوقت وتعمل بفعالية طوال الوقت. يجب أن ندرك أن إدارة المخاطر مهمة وأن معرفة سبب فشل التجارة يمكن أن يكون فرصة جيدة لتعلم أساسيات التداول.
أيضًا، نظرًا لأننا وسيط تنفيذي فقط، لا يمكننا تقديم المشورة، والاستراتيجيات الواردة أدناه هي مجرد أمثلة، ويجب عليك دائمًا إجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
استراتيجية اختراق السعر
تعتمد إستراتيجية التداول بشكل كبير على السعر الخارج من نطاق التداول أو قناة الأسعار.
إليك مثال خطوة بخطوة لاستراتيجية الاختراق.
إعدادات التداول:
حدد مستويات الدعم والمقاومة وابحث عن المستويات التي تكون على الأقل مستويين فوق وتحت مستوى السعر الحالي.
تحديد اتجاه الاتجاهات اليومية. تداول في نفس اتجاه السوق. لا يتم اتخاذ المراكز الطويلة إلا إذا كان السوق ينشئ مستوى صعوديًا للسعر. يتم اتخاذ مراكز البيع فقط إذا كان السوق يقوم بإنشاء مستوى سعر أقل.
تحديد نقاط الدخول والخروج الممكنة (مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح) ، ويتم ذلك باستخدام مستويات محددة مسبقًا. إذا كان السوق يتجه نحو الأعلى ، فاضبط وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم واستهدف مستوى المقاومة التالي.
إدارة المخاطر:
بمجرد تحديد مستويات الدخول والخروج الخاصة بك ، حدد مقدار المخاطرة في تداولاتك. على سبيل المثال ، يجب ألا يتم اختراق أكثر من 1٪ من حسابك في معاملة واحدة. انقر هنا لمزيد من المعلومات حول استراتيجية إدارة المخاطر لدينا.
تحديد نسبة المخاطرة الإجمالية التي يجب ألا تتجاوز 2٪ من قيمة الحساب دفعة واحدة.
تنفيذ:
يحدد وقت الاختراق عندما تغلق الشمعة 50٪ من الجسم عند مستوى الدعم أو المقاومة ويتم إنشاء حركة السعر.
حدد حجم تداولاتك بشكل مناسب بما يتناسب مع قيمة حسابك وتأكد من وضع وقف الخسارة والهدف في السوق.
بشكل أساسي ، يمكنك دائمًا تشغيل إستراتيجية اختراق السعر متى قمت بتعيين الإعدادات الصحيحة.
إذا كنت تتداول خلال اليوم بإستراتيجية مثل هذه ، فعادة ما تبحث عن التداولات في الصباح. استراتيجية London Breakout هي واحدة من أكثر أنواع هذه الإستراتيجية شيوعًا. هذا عندما تحاول التقاط الخيط الأول للاختراق في جلسة تداول لندن. غالبًا خلال هذا الوقت يزداد النشاط وبمجرد تحديد الاتجاه (الاختراق في أي من الاتجاهين) ، فإن الفكرة هي أنه يمكنك البدء عادة ما يعني تداول هذه الإستراتيجية إغلاق المراكز المفتوحة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء.
استراتيجية زخم السعر
تعتمد هذه الإستراتيجية على قوة الاتجاه (الصاعد أو الهابط). على سبيل المثال، في الترند الصاعد، إذا كان هناك الكثير من المشترين، فهناك قوة كافية للحفاظ على هذا الزخم الصعودي.
تعتمد استراتيجيات الزخم على التقلبات والحجم. في هذا المثال ، سوف نستخدم مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية). أدناه سوف تجد استراتيجية تداول الزخم خطوة بخطوة.
إعدادات التداول:
تحديد اتجاه السوق. إذا حقق السوق ذروة أعلى من الذروة السابقة ، فإن الاتجاه يكون صعوديًا. إذا كان السوق يسجل ارتفاعًا أقل من الارتفاع السابق ، فإن الاتجاه يكون هبوطيًا. تتم التداولات فقط في اتجاه الاتجاه (الزخم).
انتظر حتى يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء (فوق 70) أو منطقة ذروة البيع (أقل من 30). بالنسبة للاتجاه الصعودي ، يجب أن تكون نهاية مؤشر السعر العالمي قوية ، وبالنسبة للاتجاه الهبوطي ، يجب أن تكون النهاية صحيحة.
باستخدام الاتجاه الصعودي كمثال، إذا كان مؤشر أسعار المنتجين يتحرك خارج منطقة ذروة البيع، فهناك إشارات لدخول السوق ونحتاج فقط إلى تأكيد حركة السعر.
إدارة المخاطر:
ضع أمر وقف الخسارة عندما يتم تأكيد انعكاس الاتجاه. إذا كان السوق يتجه نحو الأعلى ، فيجب عليك تحديد قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى. ضع وقف الخسارة أسفل القاع السابق. إذا انخفض السوق عن هذا ، يصبح التداول غير مناسب لأن السوق لم يعد يتجه صعودًا ولا يوجد زخم.
يجب ألا تتجاوز الاستثمارات في مراكز التداول 1٪ من حجم حسابك.
لم يتم تحديد أي مستوى مستهدف لأننا نريد البقاء في السوق طالما كان هناك زخم.
تنفيذ:
بعد الانتهاء بنجاح من مرحلة الإعداد ، يجب عليك التحقق من الاتجاه وفقًا لحركة السعر.
انتظر حتى تتشكل شمعة صعودية. في هذه الحالة ، تكون الشمعة أكبر من الشمعة السابقة وتغلق بالقرب من القمة.
إدارة المخاطر:
حرك وقف الخسارة إلى مستوى أدنى من مستوى السعر المنخفض الذي شكله السوق، واخرج من التداول بمجرد أن ينتقل السوق من الزخم إلى التوحيد والانعكاس.
استراتيجية انعكاس السعر
باستخدام هذه الإستراتيجية ، تبحث ببساطة عن إشارات تأكيد أن الاتجاه الحالي قد انتهى وأن الاتجاه المعاكس قد بدأ.
يوجد أدناه مثال خطوة بخطوة لاستراتيجية انعكاس السعر.
إعدادات التداول:
إذا حقق السوق ارتفاعًا أعلى من القمة السابقة أو حقق قاعًا أعلى من القاع السابق ، فإنه يحدد اتجاه السعر. الاتجاه صاعد وكنت على حق بالأمس.
حدد مناطق الدعم أو المقاومة حيث يمكن أن يحدث الانعكاس. هذا واضح من تحركات السوق في الفترة السابقة.
انتظر السوق عند مستويات المقاومة (إذا كان الاتجاه صاعدًا وتفكر في البيع) أو انتظر السوق عند مستويات الدعم (إذا كان الاتجاه هابطًا وكنت تفكر في الشراء). في معظم الأوقات ، طالما أن مستوى المقاومة أو الدعم قوي ، سيتوقف السعر عن الارتفاع أو الانخفاض ويبدأ في تغيير الاتجاه.
انتظر حتى يشكل السوق قمة أقل من القمة السابقة ، وعندما يحدث هذا يمكنك الدخول في صفقة بيع. العكس هو الصحيح بالنسبة للمشتريات.
إدارة المخاطر:
حدد مستوى وقف الخسارة. إذا كان في اتجاه صعودي ، فيجب أن يكون أعلى من أعلى مستوى تم تحقيقه في الاتجاه الصعودي.
ضع في اعتبارك تقليل المخاطرة بهذه الإستراتيجية أثناء تداولك عكس الاتجاه.
تعد نسبة المخاطرة 0.5٪ أكثر ملاءمة من نسبة المخاطرة 1٪.
حدد المستوى المستهدف ، وإذا كان صاعدًا ، فستكون المسافة بين (القاع والأعلى). والعكس صحيح بالنسبة للترند الهابط (من الأعلى إلى الأدنى). تنفيذ:
بعد الوصول إلى مستوى منخفض ، قم بالتداول بمجرد أن يخترق السوق ما دون أدنى مستوى له مؤخرًا. هذا تأكيد على أن السوق يظهر اتجاهاً هابطاً حيث أنه أنشأ قاعًا أدنى.
هذه استراتيجية انعكاس تقليدية تُظهر الاتجاه قبل الدخول في التجارة. هناك العديد من استراتيجيات عكس الأسعار التي تستخدم مؤشرات مختلفة. يستخدم البعض للاستفادة من انعكاسات الأسعار السريعة ، بينما يستخدم البعض الآخر لتحركات الأسعار الأطول.
استراتيجية تداول سريعة
تعتمد هذه الإستراتيجية على الربح من بضع نقاط في فترة زمنية قصيرة. تعتمد فلسفة هذه الإستراتيجية على الصيد لفترات قصيرة جدًا يمكن أن تصل إلى ثوانٍ.
كما يعد التداول السريع أمرًا صعبًا حيث تتغير الأسعار وتتغير الفروق بسرعة كبيرة.
على سبيل المثال، قد تهدف إلى تحقيق ربح بمقدار نقطتين، لكن فرق السعر (السبريد) قد يتكبد خسائر كبيرة نتيجة لتحركات الأسعار السريعة والقوية.
