مؤشر السيولة mfi: كيفية استخدامه في تحليل الأسواق المالية

مؤشر السيولة mfi:

مؤشر السيولة mfi هو مؤشر فني يستخدم في تحليل الأسواق المالية. ويعتبر من مؤشرات الزخم (Momentum Indicators) التي تقيس قوة اتجاه السعر وتحركات الأسعار. والحروف MFI هي اختصار لـ “Money Flow Index”.

تعتمد فكرة مؤشر السيولة MFI علي أنه يمكن استخدام حركة الأموال كمؤشر لقوة الاتجاه الحالي للسعر. ويتم حساب السيولة MFI بتحليل حركة الأموال الصادرة والواردة من السوق خلال فترة زمنية محددة. ويتم تقدير السيولة MFI عن طريق مقارنة السعر الحالي مع السعر السابق وحساب حجم التداول الخاص بكل فترة.

يتم حساب مؤشر السيولة MFI عن طريق إستخدام الصيغة التالية:

MFI = 100 – (100 / (1 + Money Flow Ratio))

حيث يتم حساب نسبة التدفق النقدي (Money Flow Ratio) عن طريق تقسيم حجم التداول الإيجابي على حجم التداول السلبي، ومن ثم استخدام هذه النسبة في صيغة حساب السيولة MFI.

يستخدم مؤشر السيولة MFI في تحليل الأسواق المالية لتحديد المناطق التي تشهد تدفقات أموال إيجابية أو سلبية. وعندما يرتفع مؤشر السيولة MFI فوق مستوى 80 يعتبر ذلك إشارة لأن السوق قد يكون مبالغ في شراء الأصول. بينما يعتبر انخفاض مؤشر السيولة MFI تحت مستوى 20 إشارة لأن السوق قد يكون مبالغ في بيع الأصول. وبالتالي قد يكون هناك فرصة للشراء.

حساب مؤشر السيولة mfi:

يمكن حساب مؤشرات سيولة مؤسسات التمويل الأصغر باستخدام الخطوات التالية:

1-حساب معدل التدفق النقدي (معدل تدفق الأموال):

يتم الحصول على معدل التدفق النقدي بقسمة حجم التداول الإيجابي على حجم التداول السلبي في فترة معينة. يمكن حساب معدل التدفق النقدي من خلال تحديد القيمة الإيجابية أو السلبية لحركة السعر وحجم المعاملات في كل فترة. تمثل قيمة معدل التدفق النقدي الاتجاه العام لتحركات الأموال في السوق: تشير الزيادة في معدل التدفق النقدي إلى تحركات نقدية إيجابية في السوق. بينما يشير الانخفاض في معدل التدفق النقدي إلى تحركات نقدية سلبية في السوق.

يمكن حساب معدل التدفق النقدي باستخدام الصيغة التالية:.

معدل تدفق الأموال = (حجم التداول الإيجابي / حجم التداول السلبي)

2-حساب مؤشر السيولة mfi:

يمكن حساب مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر باستخدام الصيغة التالية: مؤسسة التمويل الأصغر = 100- (حجم تداول إيجابي / حجم تداول سلبي)

مؤسسة التمويل الأصغر=100-(100/(1 + معدل تدفق الأموال))

يتم حساب معدل التدفق النقدي باستخدام هذه النسبة في صيغة سيولة مؤسسات التمويل الأصغر بعد قسمة حجم التداول الإيجابي على حجم التداول السلبي.

كذلك، يمكن استخدام مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر لتحليل الأسواق المالية وتحديد المجالات ذات التدفق النقدي الإيجابي أو السلبي، وكذلك بالاقتران مع المؤشرات الأخرى والتحليل الفني الآخر.

قراءة الـ MFI

يمكن قراءة مؤشر تدفق مؤسسات التمويل الأصغر على النحو التالي:

1. اقرأ المستوى على المؤشر:

يتراوح مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر من 0 إلى 100؛ تشير القيمة التي تزيد عن 80 إلى أن السوق في ذروة الشراء، بينما تشير القيمة التي تقل عن 20 إلى أن السوق في ذروة البيع.

2-تتم قراءة التقاطعات:

يمكن اعتبار الفصل بين مؤشر سيولة مؤسسة التمويل الأصغر والسعر كأساس لتحديد نقطة الشراء أو البيع. على سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة مؤشر سيولة مؤسسة التمويل الأصغر أثناء انخفاض السعر، فقد يشير ذلك إلى تراجع في الاتجاه الحالي للسوق، وهذه الإشارة بحد ذاتها على العكس من ذلك، إذا انخفضت قيمة مؤشر سيولة مؤسسة التمويل الأصغر أثناء ارتفاع السعر، فقد يشير ذلك إلى زيادة في الاتجاه الحالي للسوق، وقد تشير هذه الإشارة إلى زيادة في الاتجاه الحالي لمركز الشراء

3-قراءة مدى توافق مؤشر سيولة مؤسسة التمويل الأصغر مع المؤشرات الأخرى:

يستخدم مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الانحراف المعياري (بولينجر باند) لتحديد الاتجاه الحالي للسوق، ويعد توافق مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر مع المؤشرات الأخرى إشارة قوية لنقاط البيع والشراء المحتملة في السوق.

هل يمكن استخدام مؤشر السيولة mfi لتحديد نقاط الشراء والبيع؟

يمكن استخدام مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر كأداة لتحليل الأسواق المالية وتحديد نقاط البيع والشراء. ولكن يجب استخدامه مع مؤشرات أخرى وتحليلات فنية أخرى لتحديد اتجاهات السوق الحالية.

على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر فوق مستوى 80. فإن هذا يعتبر إشارة لأن السوق ربما كان في منطقة ذروة الشراء وقد يكون هذا مؤشرا على أن اتجاه السوق الحالي آخذ في الانخفاض. لذلك، يمكن استخدام هذه الإشارة مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) أو مؤشرات الانحراف المعياري (البولنجر باند) لتحديد نقاط البيع. و إذا انخفض مؤشر سيولة مؤسسات التمويل الأصغر إلى ما دون مستوى 20. فإن هذا يعتبر إشارة إلى أن السوق قد يكون أحد أصول ذروة البيع، والذي بدوره يمكن أن يكون مؤشرا على الاتجاه الصعودي الحالي في السوق. لذلك، يمكن استخدام هذه الإشارة مع مؤشرات أخرى لتحديد نقطة الشراء.