هل يمكنك ممارسة تداول الفوركس باستخدام حساب تجريبي؟ غالبًا ما يُطرح هذا السؤال للتجار من جميع المستويات ، ولكن بشكل خاص للتجار الجدد. بينما لا يمكنك تكرار التجربة التي تتلقاها من تداول رأس المال الحقيقي ، هناك العديد من الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من ممارسة تداول الورق في سوق الفوركس.
يلعب الكثير منا الرياضة ، وقد فعل ذلك عندما كان طفلاً واستمر في بلوغ سن الرشد. وكما يشهد الرياضيون ، يقضي معظم الوقت في الملعب أو في الملعب في التدرب. في الواقع ، 80٪ أو أكثر من الوقت الذي يقضيه اللعب في مجال الممارسة ، في محاولة لإتقان العملية التي ستصقل في النهاية المهارات اللازمة للعبة الحقيقية.
يظهر هذا السيناريو في جميع أنواع ألعاب القوى ، وكذلك في الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. هل يمكنك أن تتخيل محاميًا رفيع المستوى يرفض ممارسة حجته الختامية دون استخدام هيئة محلفين وهمية؟ لأولئك منا الذين يتاجرون في أسواق الفوركس ، لدينا ترف آلية الممارسة باستخدام البيانات والتحليلات في الوقت الحقيقي لاختبار وتحسين وتحسين استراتيجياتنا.
التسجيل للحصول على حساب تداول ورقي
يعد إعداد حساب تداول أوراق الفوركس أمرًا مباشرًا تمامًا ويتطلب عمومًا أن تكون على استعداد لتقديم بعض المعلومات الشخصية الأساسية. سيوفر لك معظم تجار الفوركس حسابًا تجريبيًا مجانيًا على وسيط الفوركس ، حتى تتمكن من اختبار قيادة منصتهم.
يعرف السماسرة أنه عندما تشعر بالراحة بما يكفي معها ، يمكنك الاشتراك في النهاية للحصول على حساب حقيقي معهم. من الواضح أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توفير حساب تجريبي ومنصة تداول مطابقة تقريبًا لحساب تداول حقيقي.
توفر لك منصة تداول الفوركس الافتراضية آلية تداول تداول فوركس ، سهلة الاستخدام وفي كثير من الحالات ، لا تتطلب أي نفقات مالية. عند فتح حساب تجريبي للعملات الأجنبية ، تتلقى دولارات افتراضية يمكن استخدامها لقياس أداء التداول الخاص بك.
مع هذه الأنواع من الحسابات ، يمكنك ممارسة تداول الفوركس ، دون خسارة رأس المال الحقيقي. يزود العديد من الوسطاء العملاء بأموال افتراضية غير محدودة ، مما يسمح لك باستخدام حساب تداول تدريبي ، دون الشعور بضغط الحاجة إلى التحول إلى حساب حقيقي.
لا تنتهي صلاحية بعض حسابات ممارسة وسطاء الفوركس. هناك أيضًا حسابات ممارسة تداول العملات التي تقدم منصات متعددة بما في ذلك منصة قابلة للتنزيل ومنصة قائمة على الويب وحتى حسابات تداول تدرب على الهاتف المحمول. يمكنك حتى ممارسة تداول الفوركس باستخدام حساب تجريبي للخيارات الثنائية.
ما هو تداول الورق؟
التداول الورقي في عملية تداول الحساب ، دون المخاطرة برأس المال “الحقيقي”. يتيح لك حساب تداول العملات الورقية تداول صفقات افتراضية تحاكي بيئة الوقت الحقيقي ، وتحدد دقة وكفاءة استراتيجيتك.
يمكن أن يكون تداول الورق في الوقت الفعلي مفيدًا للغاية خاصةً إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على ظروف سوق محددة لتكون فعالة. على سبيل المثال ، إذا كنت متداولًا يوميًا يحقق عائدًا من السكالبينج في السوق ، فقد تجد أنه عندما تحاول توظيف استراتيجيتك في الوقت الفعلي ، فإنه لا يعمل جيدًا عندما تقوم باختبار استراتيجيتك مرة أخرى.
يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب ، بما في ذلك أن نتائجك التي تم اختبارها مسبقًا كانت تستند إلى نقاط بيانات مفتوحة فقط على عكس بيانات التجزئة في الوقت الفعلي. إذا لم تكن وحدة الاختبار العكسي الخاصة بك تحتوي على بيانات التجزئة في الوقت الحقيقي ، والتي تتضمن كل معاملة يتم التقاطها بواسطة موفر البيانات ، فقد تكون النتائج التي تواجهها في الوقت الفعلي مختلفة بشكل ملحوظ عن نتائج التداول الورقي.
عودة اختبار استراتيجية التداول
اختبار العودة لاستراتيجية التداول هي عملية يمكنك استخدامها لمعرفة ما إذا كانت استراتيجيتك قد حققت أرباحًا في الماضي بناءً على البيانات التاريخية. ولكن تذكر أن النتائج السابقة ليست ضمانًا للمكاسب المستقبلية. ومع ذلك ، يمكن أن يمنحك الاختبار الخلفي الثقة بأن استراتيجيتك لها ميزة. كلما طالت فترة الاختبار ، زادت موثوقية النتائج. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يتم تكرار استراتيجية التداول الورقي التي تستند إلى التغييرات اليومية أو الأسبوعية في قيمة زوج العملات في الوقت الفعلي ، ثم استراتيجية تعتمد على التغييرات في بيانات التجزئة. وذلك لأن بيانات التجزئة يمكن أن تكون غير موثوقة ومتفرقة.
يقوم الاختبار العكسي بتقييم ربحية استراتيجية التداول بناءً على البيانات التاريخية. في حين أن الاختبار الخلفي لاستراتيجية التداول هو طريقة رائعة لتوليد الثقة والعثور على استراتيجية تعمل في الماضي ، من المهم جدًا معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية ستستمر في العمل في المستقبل. يمكن أن يساعدك تداول العملات الأجنبية الورقية على تجنب بعض المآزق التي تختبرها مرة أخرى مثل تركيب المنحنى والتحسين المفرط.
اعتبارات اختبار العودة
هناك بعض الافتراضات التي يجب مراعاتها عندما تقوم باختبار إستراتيجية تداول مرة أخرى ، وتحاول تحديد ما إذا كانت الإستراتيجية ستعمل في المستقبل. أولاً ، تريد التأكد من أن معاييرك قد تم اختبارها على نطاق واسع بدلاً من فترة محددة ومحددة. إذا قمت بتصميم المعايير الخاصة بك للعثور على الصفقات فقط خلال عام عندما كان السوق يتجه جنوبًا ، فقد استهدفت فترة ليست واسعة بما يكفي لتأخذ في الاعتبار حالات السوق المختلفة ، مما يجعل استراتيجيتك عرضة للخطر خلال الأوقات التي لا يوجد فيها اتجاه هبوطي .
يمكن القضاء على هذا النوع من التحيز في الاختيار عن طريق الاختبار العكسي على مدى فترات متعددة ثم تداول الورق في بيئة الوقت الحقيقي.
تنفيذ التجارة والانزلاق
عامل آخر يجب تحليله عند تقييم استراتيجية تداول تم اختبارها مرة أخرى هو الانزلاق. تصف Slippage الفرق بين سعر المعاملة المقدرة والمبلغ المدفوع لورقة مالية معينة
يعاني معظمنا من الانزلاق عندما نحاول التوقف عن المركز عندما يكون السوق متقلبًا. على سبيل المثال ، قد نحتفظ بصفقة شراء ونضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.2010 ولكن وسيطنا يوقفنا عند 1.2005 ، مما يتسبب في 5 نقاط من الانزلاق.
لذلك ستكون هناك حالات عندما لا يقوم المتداول بالمعاملة بالسعر المحدد الذي تم إنشاؤه بواسطة الإستراتيجية ، والذي يجب إدراجه في حسابات الربح والخسارة. على سبيل المثال ، قد يتم اختبار النظام وتبدو ناجحة على بعض أزواج العملات الغريبة ، ولكن عندما يحاول المتداول شراء أزواج العملات نفسها هذه في التداول المباشر ، فقد يؤدي انتشار العرض / العرض إلى تناول جزء كبير من الأرباح المحتملة. إذا كانت سيولة الأصل ضعيفة ، فإن استراتيجية التداول التي تم اختبارها مرة أخرى تحتاج إلى دمج هذه المشكلة في الربح والخسارة الناتجة عن الاختبار الخلفي.
يمكن أن يساعد استخدام منصة تداول افتراضية لتجارة الورق في اكتشاف هذه الأنواع من الحالات. بمجرد أن تقوم باختبار نتائجك مرة أخرى ، يمكنك معرفة ما إذا كانت تعمل في الوقت الفعلي. يمكن أن يكون الانزلاق ضارًا لاستراتيجيتك إذا كنت تحاول تحقيق مكاسب صغيرة من العديد من المعاملات. لذا ، إذا كنت تحاول فقط تحقيق 10 نقاط من كل صفقة ، وكنت في البداية تحسب 2-pips من الانزلاق ، ولكنك تكتشف أن استراتيجيتك يبلغ متوسطها 5 نقاط من الانزلاق ، فعندئذٍ ستحتاج على الأرجح إلى العودة إلى لوحة الرسم. ينسى العديد من المتداولين المبتدئين أنه يمكنك تجربة الانزلاق عند الدخول والخروج. تحتاج إلى دمج هذه المعلومات في الاختبار الخلفي الخاص بك ، ولكن إذا نسيت القيام بذلك ، فيجب أن يُظهر روتين التداول الورقي هذه المعلومات إلى النور.
عمولات وسيط الفوركس
على عكس تكاليف الانزلاق ، فإن تكاليف العمولة هي الرسوم التي يفرضها وسيطك وغرفة المقاصة. معظم سماسرة الفوركس لا يتقاضون عمولة محددة ، ولكن بدلاً من ذلك يأخذون هذه التكلفة في انتشار عرض العطاء الخاص بهم. هذا الفارق هو الفرق بين المكان الذي يرغب فيه صانع السوق في شراء زوج عملات ، مقارنة بالمكان الذي يرغبون فيه في بيع زوج عملات. يجب دمج التباين بين العرض والطلب في نتائج الاختبار الرجعي ، وإلا فلن تقلل التكلفة الفعلية لتداول إستراتيجيتك دون أخذ ذلك في الاعتبار.
التداول في مناطق زمنية مختلفة
إحدى قضايا تداول زوج العملات على مدار الساعة هي أن السيولة يمكن أن تختلف من منطقة زمنية إلى أخرى. ترى معظم أزواج العملات الرئيسية أفضل سيولة خلال تداخل المنطقة الزمنية الأوروبية / الأمريكية. سيشهد الين والدولار الأسترالي سيولة قوية خلال الساعات الآسيوية ، بينما سيشهد الدولار الكندي سيولة قوية خلال ساعات أمريكا الشمالية. عندما تعود لاختبار استراتيجيتك ، يجب أن تكون على دراية بهذه الاتجاهات.
عودة اختبار البرمجيات والبيانات التاريخية
هناك بعض وسطاء الفوركس الذين يقدمون برامج الاختبار العكسي. عادة ، لاستخدام البرنامج ، تحتاج إلى تزويدهم ببعض المعلومات الشخصية الأساسية ، ثم سيسمحون لك بتنزيل البرنامج وإجراء اختبارات العودة باستخدام بياناتهم. قد يسمح لك البعض بتحميل بياناتك التاريخية. يمكنك أيضًا محاولة إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية تداول باستخدام خدمة excel أو خدمة مدفوعة.
يجب عليك تحليل البيانات التي تستخدمها بعناية للتأكد من أن الجودة مقبولة. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تقوم بالتداول اليومي. يمكن أن تكون بيانات الفوركس “قذرة” وفي كثير من الحالات ، يجب تنظيفها وتصفيتها. وهذا يعني أن نقاط البيانات السيئة يمكن أن تكون سائدة طوال السلسلة الزمنية الخاصة بك ، وإذا كانت استراتيجيتك تبحث عن ارتفاعات أو انخفاضات سريعة ، فقد تؤدي البيانات إلى نتائج اختبار غير دقيقة.
الخطوة الأخرى التي ترغب في اتخاذها عند إجراء اختبار خلفي على إستراتيجية هي الأداء في العينة وخارج الاختبار. يساعد ذلك على تقليل ملاءمة المنحنى ويسمح لك بإنشاء إستراتيجية تداول تكون قوية ومن المرجح أن تؤدي في بيئات السوق المختلفة.
ومن الأمثلة على الاختبار في العينة وخارج الاختبار اختيار فترة 10 سنوات لدعم اختبار نتائجك. يمكنك البدء باستخدام السنوات الأربع الوسطى للاختبار الخلفي وتحديد ما إذا كانت الإستراتيجية تعمل بشكل جيد. ستكون خطوتك التالية هي اختبار الإستراتيجية في أول 3 سنوات ، وإذا كان ذلك ناجحًا ، فستختبر الإستراتيجية في السنوات الثلاث الأخيرة. في كل حالة ، تريد أن تبدو النتائج متشابهة. كنت تفضل أن ترى ، أن نسبة الفوز إلى الخسارة مرتبطة ، إلى جانب المبلغ الذي تربحه أو تخسره أو المتوسط. تريد أيضًا التأكد من أن منحنيات الأسهم وأرقام السحب مستقرة نسبيًا خلال كل فترة اختبار. إذا كانت الإستراتيجية تعمل في الفترات الثلاث جميعها ، فيمكنك بعد ذلك الانتقال إلى الاختبار الأمامي باستخدام حساب افتراضي.
اختبار أمامي على حساب تجريبي
يتيح لك الاختبار الأمامي تعزيز نتائج الاختبار الخلفي من خلال تطبيقه في بيئة في الوقت الحقيقي وتقييم أداء النظام دون المخاطرة برأس المال الحقيقي.
يسمح لك الاختبار الأمامي بتقييم نتائج الاختبار الخلفي للمضي قدمًا في المستقبل بعد اكتمال الاختبار الخلفي. تتمثل إحدى فوائد الاختبار الأمامي على حساب افتراضي في أنه سيساعدك على تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك لها ميزة باستخدام البيانات الآجلة.
عند تحليل استراتيجيتك ، يجب أن تكون صادقًا مع نفسك. يجب أن تنظر إلى التداولات بشكل إجمالي وليس تداولات اختيار الكرز لتحديد ما إذا كانت عمليتك تعمل على النحو المنشود.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا حدثت تجارة في بيئة اختبار أمامية ، وهذا غير طبيعي أو غير متوقع ، فلا يجب التخلص منها على الفور ، على الإطلاق. بدلاً من ذلك ، يجب عليك تحليل نقطة البيانات هذه بعناية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات إضافية في استراتيجيتك للتعويض عن حدوث مخاطر مماثلة في المستقبل.
إحدى المشاكل التي يمكن أن تحدث والتي يمكن أن تؤثر على دقة نتائجك هي الارتفاعات في البيانات في الوقت الفعلي. قد ينتج عن ذلك معاملات على مستوى غير واقعي. تأكد من مراقبة تداولك الورقي ، وقم بإجراء تحليل لاحق على تداولاتك لمعرفة ما إذا كانت الاختبارات المستقبلية تنعكس بدقة.
تداول تقديري باستخدام حساب فوركس افتراضي
سواء كنت تستخدم نهجًا منهجيًا أو نهجًا تقديريًا ، سيساعدك تداول الورق في اكتشاف أي مخاطر في منهجيتك أو عملياتك. إذا كنت تستخدم التحليل الفني ، فإن نهج تداول الورق سيختبر عمليات اتخاذ القرار الخاصة بك على غرار بيئة تداول رأس المال الحقيقية. ستتخذ قرارات بشأن مستويات الدخول والخروج في الوقت الفعلي ، وستتدرب على هذه التقنيات لمعرفة ما إذا كانت تعمل على النحو المنشود.
على سبيل المثال ، أحد الأسئلة الشائعة التي ستواجهها هو ما إذا كان عليك الانتظار حتى يغلق الشريط لإنشاء معاملة ، أو التداول قبل إغلاق الشريط. في كثير من الأحيان ، تحدث الاختراقات أو الأعطال ، فقط للتراجع لاحقًا في جلسة التداول.
قد تبدو دراسات التحليل الفني التي تخطط لاستخدامها مختلفة في الوقت الفعلي ، مقارنةً بعد إغلاق الشريط. ستحتاج إلى معالجة هذه المسائل واتخاذ قرارات بشأنها.
أحد الجوانب الهامة التي لا يعالجها الحساب الافتراضي دائمًا هو استخدام الهامش ومكالمات الهامش. نداء الهامش هو حالة تقل فيها الأموال الحقيقية التي لديك في حسابك عن الحد الأدنى المطلوب الذي يحدده الوسيط لتغطية مراكزك المفتوحة.
في معظم الأحيان ، إذا لم تتمكن من إضافة أموال إلى حسابك الرأسمالي الحقيقي ، فستحتاج إلى الخروج من بعض مراكزك أو سيتم تصفيتها تلقائيًا.
في الواقع ، يخبرك معظم السماسرة أن لديهم الحق في تصفية مركزك وفقًا لتقديرهم إذا كان هناك نداء هامش لا يمكنك تمويله.
الملخص
يعد استخدام حساب تداول الورق طريقة قابلة للتطبيق لاختبار الاستراتيجيات الجديدة والحالية. تمامًا كما لو كنت تمارس الرياضة ، يمكنك تجربة تقنيات جديدة ومعرفة كيفية أدائها في الوقت الفعلي. يقدم معظم الوسطاء حسابات توضيحية ، ولديها أموال افتراضية غير محدودة ، وتوفر الوصول إلى منصة التداول الخاصة بهم بما في ذلك المنصات والمنصات القائمة على الويب والمنصات المتنقلة.
يمكن أن يساعد الحساب الافتراضي في الكشف عن العديد من الافتراضات غير الدقيقة التي قد تكون أجريتها والتي لم يتم التقاطها بواسطة “الدخول والخروج” من اختبار العينة.
إذا كنت تتداول في حساب تقديري ، فسيوفر لك حساب تجريبي في الوقت الفعلي ظروفًا معينة قد لا تراها عادةً ، ويسمح لك باختبار مهارة التداول الخاصة بك ، إلى جانب قدرتك على تنفيذ تقنياتك.
