استراتيجيات التداول قصيرة المدى الشائعة بين تجار الفوركس

قبل تخصيص أي أموال في الأسواق ، يحتاج المتداول إلى تحديد الإطار الزمني للتداول الذي سيركز عليه. يجب توضيح ذلك بوضوح في خطة عمل كل متداول فردي. هناك ثلاثة أنواع أساسية من آفاق وقت التداول التي يمكن تنفيذها – طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى. سنركز اليوم على الإطار الزمني والاستراتيجيات قصيرة المدى للتداول.

ما هو تداول الفوركس قصير المدى؟

المدى القصير مصطلح نسبي. يمكن أن يعني المدى القصير بالنسبة للمتداول في المراكز أسابيع. في المقابل ، يمكن أن يعني المدى القصير إلى المستغل أقل من بضع دقائق. في هذه المقالة ، سوف نحدد تداول الفوركس قصير المدى على أنه يوم التداول ، والذي يتضمن فتح وإغلاق تداول الفوركس خلال جلسة تداول على مدار 24 ساعة.

عادةً ما يهدف متداول العملات قصير الأجل إلى تحقيق مكاسب صغيرة إلى متوسطة ولكنه يبدأ كمية كبيرة من التداولات خلال فترة محددة. يشعر العديد من المتداولين على المدى القصير أنه يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من “الحافة” الخاصة بهم من خلال الاعتماد على حجم العينة الكبير الذي يمكن إنتاجه من خلال التداول المتكرر. كلما زاد عدد الصفقات التي ينفذها متداول الفوركس قصير المدى ، كلما اقترب أكثر من “الحافة” المدركة بمرور الوقت.

دعونا نلقي نظرة على هذا أقرب قليلاً. على سبيل المثال ، إذا كانت استراتيجيتك لديها معدل فوز 60٪ ، فهناك احتمال بنسبة 40٪ أن تكون كل صفقة خاسرة. استنادًا إلى نسبة الخسارة هذه ، لن يكون من المألوف الحصول على أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من الصفقات المتتالية الخاسرة. والسبب في ذلك هو أن توزيع مكاسبك وخسائرك يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال ضمن ملف تعريف الخسارة 60-40. عادةً ما يكون للمتداولين على المدى القصير عدد كبير من التداولات مما يساعدهم على موازنة تأثيرات هذه الأنواع من الخسائر المتعددة بشكل أسرع من المتداولين على المدى الطويل.

الأطر الزمنية للتداول قصيرة الأجل

الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا لتداول الفوركس هي M30 و M15 و M5 و M1. بصفتك متداولًا على المدى القصير ، تحتاج إلى التأكد من أن مزود البيانات الخاص بك يمنحك بيانات في الوقت الفعلي في الوقت الفعلي وليس بيانات متأخرة أو في نهاية اليوم.

كلما انخفض الإطار الزمني الذي تعمل فيه كلما زادت الحبيبات التي تحصل عليها والمزيد من الشموع التي ستراها في البيانات اليومية. على سبيل المثال ، في غضون يوم واحد ، ستحصل على ست شموع من 4 ساعات ، وأربع وعشرون شمعة من طراز M60 ، وثمانية وأربعين من شموع M30 ، وستة وتسعين من شموع M15 ، ومائتين وثمانين من شموع M5.

تجار الفوركس على المدى القصير

كما حددنا سابقًا ، تاجر الفوركس قصير المدى هو الذي يقوم بتداولاته خلال اليوم ويغلق مركزه خلال جلسة تداول أو خلال 24 ساعة. عادةً ما يفتح متداول العملات قصير الأجل تداولات متعددة تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة نسبيًا من كل صفقة. قام متداولو الفوركس الناجحون على المدى القصير باختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، إما يدويًا أو من خلال برنامج اختبار الظهر المحوسب. الهدف من العديد من المتداولين على المدى القصير اليوم هو الحصول على دخل شهري ثابت على أساس تنفيذ استراتيجيتهم في السوق.

أفضل استراتيجيات التداول على المدى القصير

الآن بعد أن أصبحت على دراية بمفهوم التداول قصير المدى ، سنناقش ثلاث استراتيجيات تداول لتنفيذ الصفقات خلال هذا الإطار الزمني. سنستخدم مخططات إطار زمني أصغر لتوضيح المناهج وسيتم مناقشة التداولات على المستوى اللحظي لإثبات تجربة التداول قصيرة المدى الكاملة.

الدعم قصير المدى وتداول المقاومة

تداول الدعم والمقاومة هو أحد أفضل الطرق للاقتراب من سوق الفوركس على المدى القصير. الفكرة وراء هذا النهج الفني هي البحث عن مستويات مهمة على الرسم البياني وتداول اختراق من المستويات. إذا اخترقت حركة السعر مستوى الدعم إلى أسفل ، يجب عليك فتح صفقة بيع. إذا كسر السعر مستوى المقاومة صعودًا ، فيجب عليك الانخراط في السوق بصفقة شراء طويلة.

قواعد إدارة المخاطر في استراتيجية التداول هذه سهلة للغاية ومباشرة. ببساطة قم بوضع أمر إيقاف الخسارة بعد المستوى الذي تتداول فيه. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول لفترة طويلة بعد اختراق المقاومة ، يجب عليك وضع أمر إيقاف تحت مستوى المقاومة هذا. إذا كنت تتداول بعد فترة قصيرة من اختراق الدعم ، يجب أن تضع نقطة وقف فوق منطقة الدعم تلك.

يجب عليك استخدام قواعد حركة السعر لتحديد خروجك الأمثل من التداول. مع نهج تداول قصير المدى ، فأنت تريد الخروج من التداول بسرعة ، وتأكد من أنك لا تحول صفقتك قصيرة المدى إلى نوع ما من مركز طويل الأجل.

قد يبدو هذا واضحًا ، ولكن من المهم جدًا فهمه. في بعض الأحيان عن علم أو دون علم ، يسمح المتداولون على المدى القصير بوضعهم خارج السيطرة ، عادة عندما يخسرون. وعندما يحدث هذا ، كان من المفترض أن يقتصر التداول الذي كان من المفترض أن يقتصر على جلسة يومية على تداول كبير خاسر لا يزال التاجر “قصير الأجل” يحتفظ به بعد أسبوع أو أكثر. لذا ، تعرف على الإطار الزمني الذي تتداوله وتأكد من وضع وقف الخسارة وجني الأرباح ضمن الإطار الزمني المتداول للتداول.

بالنظر إلى الرسم البياني M5 لزوج يورو / دولار EUR / USD في 30 نوفمبر 2016. تشير الصورة إلى تداول تم على أساس اختراق الدعم اليومي.

يقع مستوى الدعم عند 1.0620 $ ، وقد تم اختباره ثلاث مرات. تمت ملاحظة كل اختبار من الاختبارات الثلاثة باستخدام السهم الأسود المعني على الرسم البياني. في المحاولة الأخيرة ، عندما يتفاعل حركة السعر مع دعم $ 1.0620 ، نرى شريط هبوطي قوي ، مما يشير إلى اختراق هبوطي.

هذه إشارة قصيرة المدى لبيع اليورو / الدولار الأمريكي على أساس اختراق مستوى الدعم اليومي. إذا قررت تداول هذه الفرصة ، فستحتاج إلى حماية تجارتك بأمر إيقاف الخسارة. المكان المناسب لتوقفك سيكون أبعد قليلاً من الدعم المكسور. يشير الخط الأفقي الأحمر على الرسم البياني إلى موقع مناسب لأمر إيقاف الخسارة.

ينخفض سعر EUR / USD بعد ذلك. في هذه الحالة ، يمكننا استخدام هدف ثابت على الرسم البياني. لاحظ القمتين فوق مستوى الدعم اليومي. تقع هذه القمم في نفس المستوى تقريبًا. لذلك ، يمكننا استخدام المسافة بين الدعم اليومي ومستوى القمتين لتطبيق نطاق معقول لانخفاض السعر المحتمل. يوضح السهمان الأزرقان كيف نقيس هذه المسافة ثم نطبقها بدءًا من خط الدعم المكسور.

يجب عليك إغلاق تداولك عندما ترى حركة السعر تصل إلى هذا المستوى. لاحظ عند الوصول إلى هذا المستوى أن الانعكاس يظهر بعد ذلك بقليل.

تداول الاتجاه قصير المدى

الاستراتيجية التالية التي سنناقشها على المدى القصير هي تداول الاتجاه. تتضمن هذه الاستراتيجية التقاط الاتجاهات اليومية وركوبها حتى الإرهاق. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم مقاطعة الاتجاه اللحظي ، يمكنك التفكير في فتح صفقة في اتجاه الاختراق الجديد.

قواعد إستراتيجية تداول الاتجاه قصيرة المدى هذه بسيطة. إذا رأيت ارتداد زوج فوركس من نفس خط الاتجاه للمرة الثالثة ، فسوف نفترض أنه من المحتمل ظهور اتجاه ونتطلع إلى تداول الزوج في اتجاه دافع الاتجاه الصاعد.

يتطلب نهج تداول خط الاتجاه هذا استخدام أمر إيقاف الخسارة لحماية تجارتك. يجب أن تكون نقطة وقف الخسارة الخاصة بك خارج تأرجح الارتداد الثالث ، الذي تستخدمه لفتح الصفقة. ثم عندما يتحرك السعر في الاتجاه المقصود لتداولك ، يمكنك ضبط أمر إيقاف الخسارة يدويًا ، بحيث يكون ضيقًا تحت خط الاتجاه. يجب عليك الاحتفاظ بتداولك حتى تكسر حركة السعر خط الاتجاه.

عندما يظهر الاختراق ، يجب إغلاق الصفقة. سيؤدي ذلك إلى خلق فرصة أخرى على الرسم البياني للسعر ، وهو في الاتجاه المعاكس لتداولك السابق. يمكنك الآن تداول السوق في اتجاه الاختراق. هناك بعض التفاصيل والقواعد الإضافية التي يجب اتباعها عند تداول الاختراقات في الاتجاه. أولاً ، عندما يكسر السعر خط الاتجاه ، يجب عليك أولاً انتظار التراجع. ثم يمكنك الدخول في التداول عندما تكسر حركة السعر التأرجح الذي تم إنشاؤه بعد اختراق الاتجاه.

هذه المرة يجب أن يقع أمر وقف الخسارة في منتصف المسافة بين أعلى الاتجاه وأول قاع خارج الاتجاه. في الوقت نفسه ، يجب عليك الاحتفاظ بتداولك لتحرك أدنى سعر يساوي نصف حجم الاتجاه.

على الرسم البياني أعلاه ، نقوم بتحليل زوج العملات USD / JPY لدقيقة واحدة في 9 يناير 2017. تظهر الصورة على الجانب الأيسر من الرسم البياني اتجاه صعودي يظهر في الزوج.

يتم تمييز الاتجاه بخط صعودي أصفر على الرسم البياني. يشير السهمان الأسودان اللذان تراهما في بداية الرسم البياني إلى القاعين اللذين نستخدمهما لبناء خط الاتجاه. يشير السهم الأخضر إلى الارتداد الثالث ، وهو إشارة قصيرة المدى في الاتجاه الصعودي. نحتاج إلى وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أسفل التأرجح الذي تم إنشاؤه كما هو موضح في الصورة.

كما ترى ، يرتفع السعر بسرعة بعد ذلك. هناك أربع دفعات صعودية أخرى في طريقها للأعلى. الثلاثة الأخيرة من هذه الدوافع كبيرة نسبيًا ، مقارنةً بالأرجل الأولى. يمكنك تعديل وقف الخسارة لأعلى بحيث يكون دائمًا محكمًا أدنى الاتجاه.

قد ترغب في إغلاق التداول في الوقت الذي تكسر فيه حركة السعر خط الاتجاه إلى أسفل. يظهر هذا في الدائرة الحمراء على خط الاتجاه.

انظر أنه بعد كسر خط الاتجاه ، يخلق السعر قاعًا ، مميزًا بخط أفقي أسود. يجب استخدام هذا المستوى لتقصير الدولار / ين إذا كسره السعر هبوطيًا. إذا تحرك السعر أسفل هذا القاع الأول ، فهذا مؤشر انعكاس قوي. لاحظ أن حركة السعر تخلق اختبارًا آخر للمستوى الأفقي الأسود قبل كسرها.

بعد الاختراق من خلال القاع الأول خارج الاتجاه ، لديك فرصة بيع الدولار / ين بافتراض أن الاتجاه ينعكس. في نفس الوقت ، يجب وضع أمر وقف الخسارة في منتصف المسافة بين أعلى الاتجاه والخط الأسود الذي يشير إلى القاع الأول خارج الاتجاه.

ثم يمكنك الاحتفاظ بالتداول لحركة سعر أدنى تساوي نصف حجم الاتجاه الصعودي السابق. يتم تمييز حجم الاتجاه بسهم أزرق طويل. يقيس السهم الأزرق الأصغر نصف الاتجاه. يجب إغلاق الصفقة في الوقت الذي تصل فيه حركة السعر إلى مسافة تساوي نصف حجم الاتجاه.

تجارة قصيرة المدى مع أنماط الشموع

هذه إستراتيجية تداول أخرى يتم استخدامها بشكل شائع من قبل تجار الفوركس على المدى القصير. تتضمن هذه الاستراتيجية سلخ فروة الرأس في السوق باستخدام أنماط الشموع. الإطار الزمني للرسم البياني الذي سنركز عليه هو M1 و M5 و M15.

بالنسبة لهذه الاستراتيجية ، قد تبحث عن أنماط الشموع الانعكاسية على الرسم البياني ، وتدخل في الاتجاه المشار إليه بنمط الشمعة المحدد. تأتي إشارة نمط الشمعة الخاصة بك على المدى القصير عندما يخترق السعر المستوى الذي يشير إلى طرف نمط الشمعة.

يجب عليك حماية كل من تداولات فروة الشمعة الخاصة بك بأمر إيقاف الخسارة. سيكون المكان الجيد لمحطتك هو المستوى في الجانب المقابل لنمط الشمعة الذي تتداوله ، بما في ذلك الشموع اليابانية.

بعد دخول السوق على نمط شمعة انعكاس ، يجب عليك الاحتفاظ بالتداول لحركة السعر الأدنى مساوية لحجم نمط الشمعة. هذا يعني أنه يجب أن تأخذ المسافة بين انخفاض الشمعة عند الشمعة السفلية وارتفاعها عند الشمعة العلوية

أعلاه سترى مثالًا على كيفية تحريك نمط شمعة. هذا هو الرسم البياني M5 لزوج EUR / USD في 9 يناير 2017 ، والنمط الذي ننظر إليه هو المطرقة المقلوبة.

يمكنك شراء زوج يورو / دولار EUR / USD عندما تكسر حركة السعر المستوى العلوي من شمعة المطرقة المقلوبة. ثم يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الشمعة السفلية للشمعة كما هو موضح في الصورة.

السهام الزرقاء تقيس وتطبق حجم المطرقة المقلوبة. يقع هدفك أعلى السهم الأزرق العلوي. ستغلق التداول عندما يصل زوج EUR / USD إلى هذا المستوى. هذه إستراتيجية سريعة للإعداد. السرعة هي جوهر عند تداول أنماط قصيرة الأجل مثل هذه.

لنحلل الآن مثالاً آخر لنمط الشمعة :

هذه المرة نحن نعرض الرسم البياني لمدة 5 دقائق لزوج العملات GBP / USD في 3 يناير 2016. نمط الشمعة الذي نظهره هو الحرامي الصعودي ، الموجود في المستطيل الأسود على الرسم البياني.

يمكنك شراء زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD عندما تكسر حركة السعر المستوى الأعلى للحرامي الصعودي. يشير هذا إلى أن حركة السعر الهبوطية السابقة من المرجح أن تنعكس. يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل النمط كما هو موضح في الصورة. بهذه الطريقة ستتم حماية تجارتك في حالة تحرك السعر ضدك. سوف تتطلع إلى الإبقاء على التداول لحركة سعر أدنى تساوي الحجم الإجمالي للحرامي الصعودي. يتم قياس الهدف وتطبيقه مع الأسهم الزرقاء على الصورة. عندما تصل حركة السعر إلى مسافة مساوية لحجم الحرامي ، فإنك تخرج من الصفقة. استمر إعداد تجارة الحرامي الصعودي هذا لمدة 40 دقيقة.