يعتبر مؤشر بولينجر باند من الأدوات الهامة في عمليات التحليل الفني للأسهم. ونحن نوفر لك كل ما تريد معرفته عن التحليل الفني من خلال مقالتنا. سنشرح فيها المؤشرات الفنية التي تساعدك في تحديد نقاط الدخول والخروج وفي تحديد اتجاه الأسعار وحركة السوق.
لا شك في أن التحليل الفني أصبح أساس من أساسيات النجاح في سوق التداول . و أصبح الكثير يبحث عن طرق عدة ليتعلم كل ما يخص التحليل الفني من أجل تحقيق ربح دائم .
ما هي البولينجر باندز؟
يعرّف جون بولينجر، مؤسس Bollinger Bands ، أن البولينجر باندز بأنها أداة تحليل فني. و هي نوع من خطوط التداول لتحديد مدى تقلب السوق ومستويات ذرة البيع و الشراء”.
تستخدم خطوط بولينجر باند مقياساً إحصائياً يعرف باسم الانحراف المعياري، لتحديد مكان وجود مستويات من الدعم والمقاومة المحتملة. هذا هو استخدام محدد لمفهوم أوسع يعرف باسم قناة التقلب.
ترسم قناة التقلب خطوطاً أعلى و أسفل المقياس المركزي للسعر. هذه الخطوط، المعروفة أيضاً باسم المغلفات أو الأشرطة، تتسع أو تتقلص وفقاً لمدى تذبذب السوق أو تقلبه. تقيس Bollinger Bands تقلبات السوق و توفر الكثير من المعلومات المفيدة، بما في ذلك:
- استمرار الاتجاه أو انعكاسه.
- فترات سكون السوق.
- فترات اندلاع التقلبات الكبيرة القادمة.
- قمم أو قيعان السوق المحتملة، والأهداف المحتملة للسعر.
يتكون Bollinger Bands من ثلاثة أشرطة (خطوط)، تدور حول متوسط متحرك بسيط محوره (SMA)، مع القيمة الافتراضية 20، و التي منها 85٪ من الوقت يتم الحفاظ على السعر ضمن الحدود التالية:
- الشريط السفلي – SMA (ناقص اثنين من الانحرافات القياسية).
- الشريط العلوي – SMA (بالإضافة إلى اثنين من الانحرافات القياسية).
تفسير مؤشر بولينجر باندز
إن تفسير مؤشر بولينجر باند الأساسي هو أن القنوات تمثل مقياس “الإرتفاع” و “الإنخفاض”. دعنا نلخص ثلاث نقاط رئيسية حول مؤشر بولنجر باند:
- يُظهر الشريط العلوي مستوى باهظ الثمن أو مرتفعاً من الناحية الإحصائية.
- يُظهر الشريط السفلي مستوى رخيصاً أو منخفضاً من الناحية الإحصائية.
- يرتبط عرض نطاق Bollinger Bands بتقلب السوق.
وذلك لأن الانحراف المعياري يزداد كلما اتسع نطاق السعر, و ينخفض في نطاقات التداول الضيقة.
و بالتالي:
- في سوق عالي التقلب، تتسع البولينجر باند.
- في سوق قليل التقلب، تصبح أشرطة المؤشر أضيق.
تحتوي Bollinger Bands على إعداد افتراضي في الفوركس (20،2) – (و هذه هي الإعدادات التي سيتم استخدامها في المخططات الواردة لاحقاً في هذه المقالة). مع زيادة تقلب السوق، سوف تتسع نطاقات مؤشر بولينجر باند من المتوسط المتحرك البسيط. بالمقابل، عندما يصبح أسعار السوق أقل تقلباً، ستضيق النطاقات الخارجية. عند استخدام نطاقات التداول، فإن حركة السعر (Price Action) تقترب من حواف الأشرطة التي يجب أن يكون ذا أهمية خاصة لنا.
بالنسبة لمتداولي التحليل الفني، يوفر التداول بالقرب من الأشرطة الخارجية عنصراً من الثقة في وجود مقاومة (الحد العلوي) أو دعم (الحد السفلي). و مع ذلك، لا يوفر هذا وحده إشارات البيع أو الشراء؛ كل ما يحدده هو ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة، على أساس نسبي.
في ضوء هذه المعلومات، يمكن للمتداول الدخول في عملية شراء أو بيع باستخدام مؤشرات لتأكيد حركة السعر. نطاقات التداول عبارة عن خطوط مرسومة حول السعر لتشكيل ما يسمى “المغلف”. تذكر أن حركة الأسعار بالقرب من أطراف مثل هذا الظرف هي ما يهمنا بشكل خاص. تتكون صيغة Bollinger Bands الافتراضية من:
- المتوسط المتحرك لـ (س) فترة (MA)
- نطاق علوي عند (ص) مرات و انحراف معياري لفترة (س) فوق المتوسط المتحرك (MA + Kσ)
- نطاق سفلي عند (ص) مرات و انحراف معياري لفترة (س) أقل من المتوسط المتحرك (MA – Kσ)
يمكن تطبيق Bollinger Bands على أي سوق أو أصل مالي تقريباً. بالنسبة لجميع الأسواق و المشكلات، تعد فترة حساب نطاق مؤشر بولينجر باند لـ 20 يوماً نقطة انطلاق جيدة. و يجب على المتداولين الابتعاد عنها فقط عندما تجبرهم الظروف على ذلك. أثناء قيامك بإطالة عدد الفترات المعنية، تحتاج إلى زيادة عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة. في 50 فترة، يكون الانحراف المعياري 2.5 اختياراً جيداً، بينما يكون في 10 فترات؛ 1.5 سوف يقوم بأداء المهمة بشكل جيد.
التحليل الفني لمؤشر بولنجر باند – النطاق الجانبي
عندما يكون السوق في نطاق جانبي، فإن البولينجر باند يضيق مع تحرك الأسعار جانبياً.
أيضًا، يظل منحدر المتوسط المتحرك ثابتًا، مما يدل على توقف مؤقت وبالتالي نطاق ارتداد للسعر في النطاقين المنخفض والعالي لمؤشر بولينجر باند.
سيستفيد متداولو النطاق من الارتداد في خطوط بولينجر العليا والسفلى. وبالتالي، عند استيفاء شروط التداول في النطاق، سيفتحون صفقة بيع عندما يلامس السعر النطاق العلوي لتحقيق ربح في الجزء الأوسط والسفلي من النطاق وعملية شراء عندما تصل إلى النطاق السفلي لتحقيق الربح في الجزء الأوسط والجزء العلوي من النطاق.
من المهم ملاحظة أنه في سوق النطاق الجانبي، تصبح النطاقات العلوية والسفلية للمؤشر مرادفة للدعم والمقاومة التي يتطور النطاق عليها. إذن ما الذي يخبرنا به هذا التضييق في نطاقات بولينجر؟ أنه من الممكن أن يبدأ الاتجاه قريبًا دون الإشارة إلى الإتجاه.
