نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي وغالباً ما يُرى في اتجاهات صعودية في الاسواق المالية مثل أسواق العملات الرقمية و الأسهم.
لا يُعرف النموذج بانعكاسات الاتجاه الصعودي فحسب، ولكنه معروف بانعكاسات الاتجاهات الهبوطية أيضاً.
يتكون هذا النموذج من ذروة (كتف أيسر)، يليه ذروة أعلى (رأس)، ثم ذروة أخرى أقل (كتف أيمن). جزء حيوي من النموذج هو “خط العنق” الذي يتم رسمه عن طريق ربط أدنى النقاط في القاعين.
يمكن أن يكون ميل هذا الخط إما لأعلى أو لأسفل و ليس شرطاً أن يكون خط مستقيم. عادة، عندما تنحدر الأسعار، ينتج إشارة أكثر موثوقية لعكس الاتجاه الصعودي إلى اتجاه هبوطي.
ما هو نموذج الرأس والكتفين؟
لا يحدث نموذج الرأس والكتفين الحقيقي في كثير من الأحيان، ولكن عندما يحدث ذلك، يعتقد العديد من المتداولين الفنيين أنه مؤشر على أن انعكاس الاتجاه الرئيسي قد بدأ للتو. يعتبر نموذج الراس والكتفين القياسي إعدادًا هبوطيًا ويعتبر نموذج الراس والكتفين “العكسي” إعدادًا صعوديًا.
غالبًا ما يعتبر أكثر أنماط الإنعكاس الرئيسية ثباتًا، يتم استخدام نمط الرسم البياني للرأس والكتفين من قبل المبتدئين و المتداولين ذوي الخبرة في المضاربة في كل من أسواق الفوركس و أسواق الأسهم. تكمن فائدة هذا الرسم البياني بكشف مناطق مستويات المخاطر و أهداف الربح كذلك.
مكونات نموذج الرأس والكتفين:
التعرف على نموذج الرأس والكتفين على كل من الرسوم البيانية و مخططات الأسهم يتبع نفس الإجراءات بالضبط؛ مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لتضمينها في أي استراتيجية تداول.
- الكتف الأيسر: يدفع الثيران الأسعار صعودًا محققة مستويات قياسية جديدة؛ و لكن هذه الارتفاعات الجديدة قصيرة الأجل و تتراجع الأسعار بعدها.
- الرأس: الأسعار لا تتراجع لفترة طويلة لأن المضاربين على الصعود يجرون الأسعار مرة أخرى، و هذه المرة تنجح و تتجاوز القمة السابقة؛ علامة صعودية. تراجع الأسعار مرة أخرى، فقط للعثور على الدعم مرة أخرى.
- الكتف الأيمن: يدفع الثيران الأسعار للأعلى مرة أخرى، لكن هذه المرة تفشل في تحقيق ارتفاع أعلى. يعتبر هذا مؤشراًهبوطيًا للغاية، لأن الدببة لم تسمح للثيران بتحقيق ارتفاع جديد أو حتى ارتفاع متساوي. الدببة تدفع الأسعار مرة أخرى إلى الدعم (خط التأكيد)؛ هذه لحظة محورية – هل سيقوم المضاربون على الارتفاع بدفعة أخرى الأعلى أم سينجح الدببة في إيقاف الحركة إلى الأعلى.
- خط العنق: يتكون عن طريق ربط الأسعار المنخفضة المسجلة بين الكتف الأيسر والرأس – والرأس والكتف الأيمن. عادةً لا يكون هذا الخط أفقيًا بالضبط.
أهمية خط العنق في النموذج:
يمثل خط العنق المرسوم للنمط مستوى دعم، ولا يمكن افتراض أن تشكيل نموذج الراس والكتفين قد اكتمل إلا إذا تم كسره وقد يحدث مثل هذا الاختراق على حجم أكبر أو قد لا يكون. لا ينبغي ملاحظة الاختراق بلا مبالاة. يمكن أن يحدث موقف خطير إذا كان مثل هذا الكسر أكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمائة.
عندما ينتقل السعر عبر خط العنق على حجم صغير، قد تكون هناك موجة للأعلى، على الرغم من أنها غير مؤكدة، و لكن لوحظ أن الارتفاع لا يتجاوز عادة المستوى العام لخط العنق وقبل زيادة ضغط البيع، فإن الانخفاض الحاد يحدث و تهبط الأسعار مع حجم أكبر.
تأكيد نموذج الرأس والكتفين:
لنأخذ مثالين على هذا النموذج، الصعود والهبوط وكيفية تأكيد الاستمرارية.
- نموذج الرأس والكتفين للإنعكاس الهبوطي:
- نموذج انعكاسي يأتي بعد الاتجاه الصاعد لتحويله إلى الاتجاه هبوطي.
- السوق صاعد في البداية.
- يتكون النموذج من ثلاثة قمم و القمة العلوية الوسطة (الرأس) هي الأعلى، و الجزء العلوي (الكتف الأيسر) والثالث (الكتف الأيمن) عند مستوى متساوٍ تقريبًا، حيث يكونان أقل من القمة العلوية (الرأس).
- عندما ينكسر خط العنق و يسحب على القاعين بين القمم الثلاثة، يتحول الاتجاه من الصعود إلى الاتجاه الهابط.
- يمكن أن تستفيد بعد كسر خط العنق و الدخول في صفقات بيع.
- الهدف هو قياس المسافة بين القمة الثانية (الرأس) وخط العنق و إسقاطها من نقطة الكسر.
- نموذج الرأس والكتفين الصعودي:
- هو نموذج انعكاسي يأتي بعد الهبوط لرفعه.
- السوق في البداية هبوطي.
- يتكون النموذج من ثلاث قيعان و القاع الأوسط (الرأس) هو الأدنى، والقاع الأول (الكتف الأيسر) و الثالث (الكتف الأيمن) عند مستوى متساوٍ تقريبًا، حيث تكون أعلى على الرسم البياني من القاع الوسط (الرأس).
- عندما ينكسر خط العنق ويسحب على القاعين بين القيعان الثلاث، يتحول الاتجاه من الاتجاه الهابط إلى اتجاه صعودي.
- يمكن أن تستفيد بعد كسر خط العنق والدخول في صفقات شراء.
- الهدف هو قياس المسافة بين القاع السفلي الثاني (الرأس) و خط العنق, و الشراء عند نقطة الكسر.
متى يفشل نموذج الرأس والكتفين؟
عادة ما يفشل نموذج الرأس والكتفين، عندما لا يلمس الكتف الثاني خط العنق، بل تنعكس اتجاه الأسعار نحو الكتف الثاني.
كيفية ضبط مستوى وقف الخسارة؟
إذا كنت قد فتحت صفقة شراء: في المناطق المبكرة قبل إكمال النموذج، تكون نقطة وقف الخسارة أقل من مستوى الرأس، ولكن إذا انتظرت التقسيم لفتح مراكز البيع، فإن نقطة إيقاف الخسارة تكون أقل من مستوى الكتف الأيمن للنمط. يمكنك دائمًا تمديد مستويات وقف الخسارة إلى مستوى الرأس أو 3-5 نقاط فوقه. أما بالنسبة لصفقات البيع فهي بنفس الطريقة و لكن عكس الإتجاه.
حجم التداول و نموذج الراس والكتفين
عندما ينكسر خط التأكيد لنموذج الراس والكتفين إلى الجانب السلبي، يجب أن يحدث أيضاً حجم كبير من التداول.
