من المؤكد أن العديد من المتداولين على دراية بمفاهيم مثل “السكالبينج” ، “المضاربة” . في هذه المقالة ، سوف نكشف عن المبادئ الأساسية للسكالبينج ، ومزايا هذه الاستراتيجية ، بالإضافة إلى طرق تنفيذها.
ماهو السكالبينجScalping؟
سكالبينج (Scalping) هو تكنيك أو أسلوب تداول يعتمد على التحليل الفني حيث يمكنك القيام بشراء و بيع أداة مالية (مثل EURUSD) خلال فترة زمنية قصيرة لكسب عدد نقاط محدود. كما هو الحال مع جميع أنماط التداول الأخرى. يدخل المضاربون إلى الأسواق المالية من خلال اتخاذ مركز طويل (شراء) أو مركز قصير (بيع). يتم إغلاق الصفقات بعد ذلك عن طريق القيام بعكس العمليات: عملية بيع تغلق مركزاً طويلاً و عملية شراء تغلق مركزاً قصيراً.
الفرق الرئيسي بين مضاربة سكالبينج، التداول اليومي و التداول المتأرجح هو طول مدة الصفقة. كذلك، فإن عدد الإعدادات, نية المتداول، و الرافعة المالية هي من العوامل الحاسمة التي تلعب دوراً مهماً في أسلوب المضاربة اللحظية سكالبينج.
إليك كيفية ذلك:
- طول مدة الصفقة: هذا يختلف من صفقة إلى أخرى، و لكن يمكن أن يكون تداول سكالبينج قصيراً لعدة ثوانٍ، و طويلة نسبياً إلى عدة دقائق الى 15 دقيقة، على الرغم من أن هذا أقل تقليدية. عادةً ما تستغرق عمليات التداول بضع دقائق على الأقل، و تصل إلى ساعة أو ساعتين. عادةً ما يتم إعتبار الصفقات التي تستمر عدة ساعات (3 أو أكثر) كصفقات تداول خلال اليوم (التداول اليومي).
- نية المتداول: تهدف إستراتيجية تداول المضاربة اللحظية سكالبينج إلى التداولات القصيرة و الأرباح الصغيرة في الغالب. و مع ذلك، فإن المتداول المتأرجح الذي يقرر إغلاق صفقاته بشكل غير متوقع بعد ساعة، ليس مضارباً. في هذه الحالة، يقوم المتداول بإغلاق الصفقة مبكرًاً فقط.
- الرافعة المالية: عادةً ما يطبق مضارب السكالبينج رافعة مالية أكبر من الرافعة لأساليب التداول الأخرى, و ذلك لتعزيز الأرباح. بالطبع، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية تعمل بطريقتين: بحيث يمكنك تحقيق أرباح محتملة أكبر و لكن يمكنك أيضًا تكبد خسائر أكبر.
- عدد الصفقات: عادة ما تقدم استراتيجيات السكالبينج العديد من الصفقات في يوم واحد. يميل المضاربون إلى الدخول و الخروج بشكل متكرر مقارنة بأنظمة التداول خلال اليوم أو خلال الأسبوع.
يتطلب تداول السكالبينج الناجح الشروط التالية:
- يجب أن تكون رسوم الصرف والسمسرة منخفضة ، كما يجب أن يكون السبريد صغيراً جداً
- يجب أن تكون الأداة المتداولة عالية السيولة وأن تكون متقلبة بشكل معتدل
- إمكانية تتبع عروض الأسعار الحالية بسلاسة في الوقت الفعلي
- رأس المال الكبير
- انضباط صارم وخطة طوارئ معينة. الحذر في هذه الحالة ضروري.
تقنيات السكالبينج الفوركس
يتم تنفيذ السكالبينج بثلاث طرق رئيسية:
- الطريقة الكلاسيكية يسترشد المتابعون بتحليل عدم التوازن بين العرض والطلب على الأصول المتداولة من أجل التقاط أدنى تقلبات الأسعار وعدم تفويت الأرباح المحتملة. هو الأكثر استخدامًا في الأدوات المتداولة في البورصة.
- طريقة الدفع يتطلب مراقبة وتقييمًا مستمرين لجميع الأسواق الخارجية ، حيث وفقًا لها. فإن جميع الأسواق مترابطة ، لذا فإن التغييرات والحركات في سوق / قطاع واحد ستؤثر بالتأكيد على السوق / الجزء الآخر. من المهم أن نلاحظ هنا تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية على أسعار الأدوات.
- الطريقة الهجينة تلتقط خصائص الاثنين السابقين ، مما يسمح للمضارب بإجراء تحليل أوسع وأشمل لحالة السوق الحالية بشكل عام والأداة المتداولة بشكل خاص.
القاعدة الوظيفية لسكالبينج هي استخدام المتوسطات المتحركة 1 دقيقة و 5 دقائق ، والاستخدام المتزامن لـ 50 EMA و 100 EM ، Stochastic 5.3.3. بالطبع ، المؤشرات والأطر الزمنية التي يمكنك استخدامها لا تقتصر على ذلك. ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك أن المؤشرات لا يجب أن تكون متأخرة لأن هذا غير مقبول عند السكالبينج.
الفرص التي توفرها السكالبينجScalping؟
لماذا يفضل المتداولون غالبًا المضاربة على استراتيجيات التداول الأخرى؟ هناك عدة أسباب لذلك:
- كلما قل الوقت الذي ينشط فيه الأمر ، قل احتمال تعرضه للخسائر.
- من المرجح أن تكون التقلبات الصغيرة أكثر تكرارًا من الحركات الكبيرة ، لذلك من المرجح أن “المتداول” يستفيد من تحرك “بسعة صغيرة بدلاً من الانتظار لحركة سعر أكبر.
- يمكن أن يكون السكالبينج مربحًا كاستراتيجيات التداول الرئيسية الأخرى.
- مجموعة واسعة من الروبوتات الآلية المساعدة عالية التردد وغيرهم.
من خلال الإدارة السليمة للاستراتيجية ، يمكنك الاستفادة من مزاياها مثل انخفاض مخاطر الخسائر نسبيًا بسبب المعاملات القصيرة جدًا ؛ تقلبات عالية على فترات قصيرة ، مما يوفر للمتداولين العديد من الطرق لكسب المال ؛ فرصة لتحقيق ربح عندما يتحرك السعر لأعلى ولأسفل.
ومع ذلك ، يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى عيوب السكالبينج ، وهي: التوتر العاطفي الشديد. الحاجة إلى الرد السريع واتخاذ القرارات على الفور ، واحتمال أن تؤدي صفقة فاشلة واحدة إلى إبطال مكاسب صفقات ناجحة سابقة ؛ منافسة كبيرة من سماسرة وشركات وساطة وروبوتات .
أهم النصائح لنجاح مضاربة العملات الأجنبية – Scalping
السكالبينج ليس شيئاً يمكنك من خلاله تحقيق النجاح من خلال الحظ. يركز أي نظام لتداول العملات الأجنبية على الحركات الدقيقة التي تحدث في سوق العملات، و يعتمد على امتلاك الأدوات والاستراتيجية والانضباط المناسبين للاستفادة منها.
الهدف هنا هو معالجة التغييرات المفاجئة في سيولة السوق من أجل التنفيذ السريع للأوامر. لا يرتبط السكالبينج الناجح بالاتجاهات، لكنه يعتمد على التقلب والقدرة على سرعة الأداء.
فيما يلي بعض من أهم النصائح التي يجب مراعاتها لنجاح Scalping Strategy في العملات الأجنبية.
1. إدارة مخاطر السكالبينج
ولأن أرباح السكالبينج تميل إلى أن تكون صغيرة. فإن جميع أساليب السكالبينج تقريباً تستخدم رافعة أكبر من المعتاد. في حين أن ذلك يمكن أن يضاعف الأرباح، فإنه يؤدي أيضاً إلى ارتفاع المخاطرة، و بالتالي فإن إدارة المخاطر أمر أساسي. بالنسبة للسماسرة الذين يستخدمون وقف الخسارة كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بهم، قد تكون نسبة الرافعة المالية الأعلى مقبولة.
و يعد استخدام الرافعة المالية العالية محفوفأً بالمخاطر بشكل خاص أثناء الأخبار أو البيانات الاقتصادية، حيث يمكن أن تحدث فروق أسعار واسعة وقد لا يتم إيقاف وقف الخسارة. لمنع ذلك، يُنصح باستخدام نسبة رافعة مناسبة عند المضاربة أثناء فترات عدم القدرة على التنبؤ العالية.
السكالبينج (scalping) يتطلب فهم ظروف السوق ومخاطر تداول العملات الأجنبية. يجب على المتداولين دائماً أن يضعوا في اعتبارهم أنهم لا يجب أن يتداولوا أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. قد يؤدي التداول خارج حدود الأمان إلى قرارات ضارة. لضمان بناء أسلوب تداول مثمر، احرص على عدم المخاطرة الهائلة، وتأكد من ممارسة إدارة المخاطر في تداولك.
2. بناء انضباط السكالبينج
تتطلب أنظمة السكالبينج في الفوركس مستوى معيناً من القدرة على التحمل العقلي. لتحقيق أرباح السكالبينج، يجب أن يكون متداول الفوركس قادراً على التحكم في الإثارة، الهدوء، و الحفاظ على رباطة جأشهم. قد تؤدي الاستجابات العاطفية للأنشطة المحفوفة بالمخاطر إلى اتخاذ التجار لقرارات أعمال فوركس سيئة.
3. فهم ظروف السوق أثناء السكالبينج
كسب الربح في سوق العملات الأجنبية يعتمد في الغالب على ظروف السوق. يعتمد تداول العملات بشكل كلي تقريباً على ظروف السوق. وفقًا لذلك، غالبًا ما تدل استراتيجية السكالبينج على ظروف سوق التداول الصعبة – وتحتاج أنظمة السكالببينج إلى الفهم الكامل والقدرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للسوق.
4. تحديد أهدافك من السكالبينج
للحصول على أفضل أنظمة تداول العملات الأجنبية، يجب على المتداولين تحديد أهدافهم أولاً. بطبيعة الحال، فإن الغرض من الدخول إلى السوق للمتداولين هو كسب الربح، ولكن عندما تضغط عليك أن تتذكر أن الأرباح ستكون منخفضة. بغض النظر عن الأسلوب الذي يختاره المتداول لتداوله ، فإنه يتعين عليه التأكد من أنه يناسبهم وأنهم يشعرون بالراحة تجاهه. الاستراتيجية المدروسة و المنضبطة والمرنة هي السمة الرئيسية لأي نظام Scalping فرعي ناجح.
