يعتبر الذهب جزءًا من العديد من المحافظ الاستثمارية للمستثمرين ، حيث ينظر الناس على نطاق واسع إلى الذهب على أنه استثمار ملاذ آمن في الأوقات العصيبة. كما يقوم المتداولون على المدى القصير بشراء وبيع الصناديق المتداولة في البورصة الذهبية (ETFs) وأسهم التعدين لتحقيق أرباح سريعة وخسائر. يمكن أن يكون تداول الذهب بمثابة السفينة الدوارة. في بعض الأحيان ، يكون سوق الذهب هادئًا وبالكاد يتحرك – وفي أوقات أخرى ، يرى حركة غاضبة.
عند تحليل وتداول الذهب ، أو أسهم تعدين الذهب ، هناك شيء رئيسي يجب البحث عنه هو التأكيد من الأصول ذات الصلة. دعنا نستكشف ما يعنيه هذا وكيف يمكن أن يساعدك في سوق الذهب.
أدوات لتحليل الذهب
عندما ترتفع أسعار الذهب وتنخفض ، هناك أدوات تساعد في تحديد مدى قوة هذا الاتجاه. هنا ، سوف نلقي نظرة على كيفية استخدام اثنين من صناديق ETFs المختلفة ، ولكن ذات الصلة ، لتعدين الذهب معًا لتحديد وتأكيد اتجاهات الأسعار في الذهب. إن النظر إلى صناديق ETFs هذه تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتداول أسهم شركات التعدين وصناديق ETFs الذهبية أو الذهبية.
لنبدأ بإيجاد اتجاهات صعودية. هناك العديد من الأشياء الرئيسية التي يجب البحث عنها في اتجاه صعودي قوي للذهب:
- بدأ سعر الذهب في الارتفاع أو في سوق صاعدة.
- يرتفع سعر أسهم تعدين الذهب ، وفقًا لمؤشر عامل تعدين الذهب مثل Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ، بوتيرة أسرع من الذهب.
- ارتفع سعر أسهم عمال مناجم الذهب المبتدئين ، وفقًا لمؤشر مثل Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ، بشكل أسرع من GDX. وبعبارة أخرى ، فإن الشركات الصغيرة ترتفع بشكل أسرع من شركات التعدين الأكبر والأكثر رسوخًا.
وعلى نفس المنوال ، تنطبق هذه الإشارات على اتجاهات الهبوط في الذهب ، باستثناء أننا عكسنا التوقعات. في سوق الذهب الضعيف ، ينخفض سعر الذهب ، وينخفض عمال مناجم الذهب أكثر من الذهب (من حيث النسبة المئوية) وينخفض صغار السن أكثر من عمال المناجم الأكبر. في هذه المقالة ، سنركز على الاتجاه الصعودي ، حيث يتطلع معظم المستثمرين إلى شراء الذهب وتجنب الاتجاهات الهبوطية.
فيما يتعلق بالنقطة الأولى ، يميل الذهب وأسهم التعدين إلى التحرك معًا ، على الرغم من أن الأسهم غالبًا ما تقوم بالخطوة الأولى. على سبيل المثال ، إذا كانت أسعار الذهب راكدة ، فعادة ما تبدأ الأسهم في الارتفاع أولاً ، يليها الذهب. بمجرد أن يرتفع الذهب والأسهم ، يكون هذا مواتياً لكل من الذهب وأسهم التعدين. يجب أن يبدأ الذهب في تحقيق قيعان تأرجح أعلى وارتفاعات تأرجح أعلى. هذا هو تعريف الاتجاه الصعودي.
على يسار الرسم البياني ، ترتفع النجوم الذهبية وتطور اتجاهًا صعوديًا. هذا هو أول شيء تبحث عنه.
تأكيد الاتجاهات
فيما يتعلق بالنقطة الثانية ، من أجل الثقة في هذا الاتجاه الصعودي ، يجب أيضًا أن ترتفع مخزونات تعدين الذهب. هناك طريقتان للتحقق مما إذا كان هذا هو الحال. اسحب رسمًا بيانيًا لمؤشر عمال مناجم الذهب وتحقق من أنه يتحرك صعوديًا ، أو قم بإنشاء نسبة على الرسم البياني تقارن مؤشر عمال المناجم بسعر الذهب. النسبة هي طريقة أكثر دقة لتحديد ما إذا كان عمال مناجم الذهب يتفوقون على الذهب ، وهو ما يريد المستثمرون رؤيته لتأكيد الاتجاه الصعودي.
على الرسم البياني أعلاه ، تتحرك أسعار أسهم عمال المناجم الصغار بسرعة أكبر بكثير من أسعار أسهم عمال المناجم الأكبر. تؤكد نسبة الارتفاع الاتجاه الصعودي للذهب. عندما تبدأ النسبة في الانهيار ، يتبع الذهب بعد ذلك بفترة قصيرة ، والذي تم تأكيده أيضًا من خلال الانخفاض في نسبة GDX / GLD.
الملخص
عند تداول الذهب أو أسهم التعدين ، ابحث عن عمال المناجم وصغار عمال المناجم والذهب لتأكيد بعضهم البعض. مع ارتفاع أسعار الذهب ، يجب أن يتجاوز عمال مناجم الذهب الذهب من حيث المكاسب. يظهر ذلك من خلال ارتفاع نسبة عامل المنجم / الذهب. عندما تبدأ النسبة في الانخفاض ، أو إذا لم تؤكد مخزونات التعدين اتجاهًا صعوديًا في الذهب ، فمن المرجح أن يفشل هذا الارتفاع وينعكس هبوطيًا.
