تعتبر الأسهم عنصرًا رئيسيًا في محافظ المستثمرين في الأسواق المالية. نظرًا لفرص الربح التي تمنحها هذه الأدوات المالية الشعبية للمستثمرين فيما يخص إنشاء محافظ مالية تلائم كل أسلوب استثماري.
كانت سنة 2022 سنة عصيبة على المستثمرين. عرفت أسواق الأسهم عبر العالم بتراجعات كبيرة بعد سنتين من الارتفاع المتواصل.
فقد مؤشر ستاندارد أند بورز(S&P 500) ما يقارب 20% إلى حدود منتصف يونيو، في بيئة اقتصادية يسيطر عليها عدم اليقين. خاصة مع نسب التضخم العالية والارتفاع غير المسبوق لأسعار منتجات الطاقة.
بالرغم من التراجع الذي عرفته أسواق الأسهم خلال2022 نتيجة الأزمات الجيو استراتيجية، ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية عبر العالم. تبقى سوق الأسهم أحد أفضل الحلول للمستثمرين للتغلب على نسب التضخم المرتفعة وتحقيق عائد على المدى المتوسط أو الطويل.
في هذا المقال، سنوافيك بأفضل الأسهم والشركات ذات الجودة العالية والتي يجب على كل مستثمر مهتم بسوق الأسهم تداولها:
Microsoft (MSFT) :
- Microsoft هي شركة متعددة الجنسيات وعملاقُ التكنولوجيا، فبالرغم من أنها تشتهر بابتكار نظام الويندوز لتشغيل الحواسيب الشخصية. إلا أنها تعمل في أنشطة أخرى على غرار البرمجيات والمنتجاتِ الإلكترونية الاستهلاكية والخدمات. تعمل في قطاعات تعرف نموًا هائلًا على غرار الحوسبة السحابية من خلال خدمة ” Azure” وألعاب الفيديو من خلال منصة Xbox، وبرامج العمل عن بعد كتطبيقاتِ Office و Teams و SharePoint.
- تملك الشركة العديد من المنتجات في قطاع الحوسبة السحابية المزدهر على غرار خدمة Azure وبرنامج Office 365 وبرنامج Dynamics Enterprise. كما تمتلك أيضًا مواقع LinkedIn وSkype وGitHub. طرحت الشركة أيضًا برامج العمل عن بُعد التي استفادت بشكل كبير من أزمة كورونا وإغلاق الاقتصاد في العديد من الدول، على غرار SharePoint وTeams.
- أعلنت مايكروسوفت خلال تقرير الأرباح الخاص بالربع الثاني من سنة 2022 عن تحقيق 2.23 دولارًا أمريكيًا كربحيةٍ للسهم للربع المنتهي في يونيو. وقد بلغت الإيرادات 51.87 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي.
- تبلغ القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 2.17 تريليون دولار أمريكي ما يجعلها ثاني أكبر شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، مع أداء للسهم بلغ -1% خلال سنة و293% خلال 5 سنوات (إلى حدود 17 أغسطس 2022).
Aramco Saudi Arabian Oil Corp (SAOC) :
- شركة الزيت العربية السعودية المعروفة اختصارًا بـ Aramco هي شركة طاقة سعودية متكاملة. تأسست سنة 1933 ويقع مقرها في الظهران بالسعودية. تعد أكبر شركة للطاقة في العالم. تعمل أرامكو في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.
- تمتلك أرامكو السعودية ثاني أكبر الاحتياطيات من النفط الخام في العالم، والتي تتجاوز 270 مليار برميل (43 مليار متر مكعب). كما تعتبر أيضًا أكبر شركة في العالم من حيث حجم الإنتاج اليومي للنفط.
- أعلنت أرامكو خلال التقرير المالي المتعلق بالربع الثاني من سنة 2022 عن ارتفاع أرباحها بنسبة 90% على أساس سنوي. مستفيدة في ذلك من ارتفاع أسعار النفط نتيجة تزايد الطلب على الطاقة والأزمةِ الروسية الأوكرانية التي أدت إلى نقص العرض في السوق جراء تطبيق العقوبات على النفط الروسي. الأمر الذي من شأنه أن يبقي على ارتفاع الأسعار ما سيضمنُ المزيد من الإيرادات لشركة أرامكو.
- أظهرت نتائج أرامكو تحقيق دخل صافي قياسي قدره 48.4 مليار دولار (181.6 مليار ريال سعودي) خلال الربع الثاني من سنة 2022. وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 22.7% عن الربع الأول من نفس السنة. في حين بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 44 مليار دولار أمريكي. وأعلنت الشركة أنها ستدفع في الربع الثالث من هذا العام توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي).
- تبلغ القيمة السوقية لشركة أرامكو 8.752 تريليون ريال سعودي (2.33 تريليون دولار أمريكي) ما يجعلها ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد شركة أبل (إلى حدود 17 أغسطس 2022). مع أداء للسهم بلغ 24% خلال سنة و32% منذ عملية الطرح الأول في ديسمبر 2019.
Pfizer (PFE) :
- تعتبر Pfizer من بين أكبر الشركات في العالم في قطاع التكنولوجيا الحيوية وصناعة الأدوية. تأسست الشركة في سنة 1849 ويقع مقرها في نيويورك. تقوم Pfizer بصناعة وتطوير تشكيلة واسعة من العلاجات والمنتجات الطبية كاللقاحاتِ والأدوية وعلاجات لأمراض متنوعة على غرار أمراض المناعة والأعصاب وأمراض القلب والأورام السرطانية.
- اكتسبت Pfizer شعبية كبيرة مع جائحة كورونا التي ضربت العالم في سنة 2020. كانت الشركة سابقة في تطوير العديد من اللقاحات والعقاقير المضادة لهذا الفيروس. ما أسهم في زيادة أرقامها المالية بشكل قياسي.
- حافظت شركة Pfizer على توقعاتها فيما يخص مبيعات عام 2022 للقاح Covid-19، والتي تصل إلى 32 مليار دولار، كما لا تزال تتوقع تحقيق 22 مليار دولار من خلال مبيعات مضاد الفيروسات الفموي Paxlovid.
- أعلنت Pfizer خلال تقرير الأرباح الخاص بالربع الثاني من سنة 2022 عن تحقيق نتائج فاقت توقعات المحللين في وول ستريت؛ حيث بلغ صافي الدخل 9.9 مليار دولار أمريكي. وهو ما يمثل زيادة قدرها 78٪ عن نفس الفترة من عام 2021، وبالتالي تحقيق ربحية تصل إلى 2.04 دولارًا أمريكيًا، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى تحقيق 1.78 دولارًا للسهم فقط. وقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 47٪ لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الثاني من سنة 2021، في حين كانت تشير التوقعات إلى تحقيق 25.7 مليار دولار فقط.
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Pfizer ما مقداره 276 مليار دولار، مع أداء للسهم بلغ -2% خلال سنة و49% خلال 5 سنوات (إلى حدود 17 أغسطس 2022).
Mastercard (MA) :
- Mastercard Inc هي شركة خدمات مالية أمريكية يقع مقرها في نيويورك. توفر حلول معالجة المعاملات والمنتجات والخدمات الأخرى المتعلقة بالدفع في الولايات المتحدة والعالم. إضافة إلى خدمات التفويض والمقاصة والتسوية وتسليم المنتجات والخدمات التي تتم بين بنوك التجار والبنوك التي أصدرت بطاقات الدفع. وتعتبر ماستر كارد ثاني أكبر شركة تقدم حلول الدفع ومعالجة التعاملاتِ المالية.
- تواصل الشركة الاستفادة من الانتعاش الحاصل في الإنفاق على السفر، حيث يستفيد المستهلكون من المزيد من الفرص الوفيرة لمغادرة منازلهم بعد عامين من القيود وإغلاق الحدود أثناء جائحة كورونا. وقد ارتفعت أحجام السفر العابر للحدود بنسبة 58٪ في الربع الثاني من سنة 2022، وترى Mastercard فرصًا لمزيد من النمو.
- أعلنت ماستر كارد خلال تقرير الأرباح الخاص بالربع الثاني لسنة 2022 المنتهي في يونيو عن تحقيق أرباح معدلة بلغت 2.56 دولارًا أمريكيًا للسهم. مرتفعة عن 1.95 دولارًا أمريكيًا قبل عام، لتتجاوز بذلك تقديرات المحللين في وول ستريت البالغة 2.36 دولارًا للسهم الواحد. وقد سجلت الشركة أيضًا إيرادات تقارب 5.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% عن السنة الماضية
- تبلغ القيمة السوقية لشركة ماستر كارد 339 مليار دولار، مع أداء للسهم بلغ -2% خلال سنة و151% خلال 5 سنوات (إلى حدود 17 أغسطس 2022).
Alphabet (GOOG) :
- شركة Alphabet (جوجل سابقًا) هي شركة تكنولوجيا تقدم تشكيلة واسعة من الخدمات المتنوعة على غرار الإعلانات على الإنترنت. وخدمة محرك البحث والحوسبة السحابية وأنظمة الأجهزة اللوحية، بالإضافة للبرمجيات الموجهة للمستهلكين والشركات والأجهزة الإلكترونية.
- نمت الأنشطة التشغيلية للشركة بمعدل سنوي يبلغ 20٪ على مدى العقد الماضي، والشركة تحافظ على معدلات نمو جيدة فيما يخص المبيعات والأرباح على حد سواء.
- أعلنت Alphabet خلال التقرير المالي للربع الثاني من سنة 2022 المنتهي في يونيو عن تحقيق ربحية سهم بلغت 1.21 دولارًا أمريكيًا. في حين بلغ حجم الإيرادات لنفس الربع 69.69 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 13% على أساس سنوي، بعد أن حققت 63% قبل سنة من ذلك.
- بلغت الإيرادات من البحث على الإنترنت 56.3 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 12%. كما بلغت إيرادات الحوسبة 6.28 مليار دولار. في الوقت الذي عرفت فيه إيرادات الإعلانات من خدمة YouTube ارتفاعًا بنسبة 5% لتصل إلى 7.34 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحقق شركة Alphabet نموًا سنويًا في حدود 14٪ لتصل الإيرادات الإجمالية إلى 293.9 مليار دولار.
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Alphabet ما مقدارهُ 1.59 تريليون دولار أمريكي ما يجعلها ثالث أكبر شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. مع أداء للسهم بلغ -12% خلال سنة و155% خلال 5 سنوات (إلى حدود 17 أغسطس 2022).
