هناك الكثير من الأرقام حول عدد المتداولين الذين يجنون المال وعدد المتداولين الذين يخسرون المال. يبدو أن الأكثر شيوعًا هو أن 90 ٪ من المتداولين يخسرون المال ، و 10 ٪ فقط من المتداولين مربحون باستمرار. فما الذي يفعله هؤلاء الـ 10٪ مما يضعهم في هذا الدوري؟ والأهم من ذلك هو السؤال ، ما الذي تفعله الأغلبية مما يجعلهم يخسرون التجار باستمرار. حسنًا ، هذا موضوع عميق تمامًا ، ولكن في هذه المقالة سأقدم لك 10 نصائح فوركس أنه إذا فهمت وبدأت التقديم في تداولك ، فسوف يساعدك على الوصول إلى المسار الصحيح في رحلتك إلى ربحية التداول و يجعلك أقرب إلى الانضمام إلى 10٪.
نصيحة 1: حدد أهداف التداول الخاصة بك وحدد استراتيجية مناسبة تناسب شخصيتك
من أول الأشياء التي يجب عليك القيام بها كمتداول هو فهم أهدافك في التداول. يدخل معظم متداولي الفوركس الجدد إلى السوق ، معتقدين أنهم يعرفون ، ولكن في الحقيقة ليس لديهم خطة أو أي أهداف محددة. فقط بعد تحديد بعض الأهداف لنفسك ، يمكنك البدء في النظر في طرق التداول المختلفة التي ستساعدك على تحقيق هذه الأهداف. ضع في اعتبارك أنه يجب أن تهدف إلى أن تكون واقعيًا في توقعاتك ، وأن تتأكد من أن منهجية التداول التي تختارها تناسب ملفك الشخصي.
هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها بنفسك. هل أشعر بالراحة في الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها؟ ما مقدار المخاطر التي أرغب في تحملها لكل عملية تداول؟ هل أنا أكثر راحة في التداول مع الاتجاه أو الاتجاه المعاكس؟ كم من الوقت يجب أن أخصصه لمشاهدة الأسواق؟ هل سأتداول لاستكمال دخلي الحالي أم أخطط للتداول بدوام كامل؟
هذه ليست سوى بعض الأشياء التي تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنها قبل البدء.
بمجرد أن يكون لديك فكرة عن أهدافك التجارية ونوع التداول الأنسب لك ، يجب عليك العمل على إنشاء خطة تداول مفصلة يمكنك استخدامها للتداول المنهجي في الأسواق بحيث تصبح عملية التداول سهلة.
نصيحة 2 – اتباع نهج من أعلى إلى أسفل واستخدام تحليل الإطار الزمني المتعدد
بغض النظر عما إذا كنت تاجر Daytrader ، أو Swing Trader ، أو Long Term Position Trader ، يجب عليك دائمًا محاولة اتباع نهج من أعلى إلى أسفل لتداول الأسواق. ما يعنيه هذا ببساطة هو أنك تبدأ بمخطط إطار زمني أعلى والتكبير من هناك إلى مخطط الإطار الزمني للتداول. سيساعدك ذلك على منحك عدسة أوسع يمكن من خلالها مشاهدة حركة السعر.
يرتكب العديد من المتداولين خطأ في اتخاذ قرارات التداول استنادًا فقط إلى الإطار الزمني الذي يتداولون فيه ، وهذا يعني الإطار الزمني للإشارة.
على سبيل المثال ، إذا رأوا نمط شمعة مطرقة على مخطط 4 ساعات ، فإنهم يأخذون التجارة خارج هذا الإطار الزمني دون النظر إلى ما قد يحدث في الإطار الزمني التالي الأعلى ، والذي سيكون الرسم البياني اليومي في هذا المثال. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمتداول الذي يرغب في تداول إشارة المطرقة التي ظهرت على الرسم البياني 240 دقيقة أن ينخفض إلى مخطط 60 دقيقة للحصول على دخول تداول أفضل.
من أجل زيادة احتمال وجود تجارة رابحة ، من الحكمة دائمًا تحليل أطر زمنية متعددة. ما يحدث غالبًا هو أنك قادر على تصفية التداولات السيئة استنادًا إلى تحليل مخطط الإطار الزمني الأعلى أو الحصول على مزيد من التأكيد على تجارتك. في كلتا الحالتين ، من المحتمل أن تزيد فرصك في تجارة رابحة من خلال اتباع نهج التحليل من أعلى إلى أسفل.
نصيحة 3 – اختبار استراتيجيتك ومعرفة توقعاتك
كمتداولين ، تتمثل مهمتنا في العثور على إعدادات احتمالية عالية وتنفيذها دون السماح لمشاعرنا بالعرقلة. هذا هو حقا. ولكن للوصول إلى هنا ، فأنت تدرك أن التداول هو كل شيء عن التحكم في المخاطر ومعرفة الاحتمالات. وفقط من خلال الاختبار الشامل والتحقق من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية لدينا ، هل يمكننا أن نكون واثقين في التداول والالتزام بها على المدى الطويل.
تمامًا مثل أي لاعب بوكر جيد يعرف احتمالية فوزه في توزيع الورق ، يجب أن نعرف ما هي الاحتمالات لأي تداول معين ضمن ترسانة إعدادات التداول الخاصة بنا. فكيف نذهب حول هذا؟ حسنًا وبسيطًا ، يتعين علينا إجراء الاختبار الضروري لاستراتيجيتنا بشأن البيانات التاريخية. يمكننا تحقيق أهداف الاختبار الخاصة بنا إما من خلال برنامج الاختبار العكسي إذا كنت تستخدم نظام تداول حيث تكون المعلمات مباشرة ويمكن إدخالها واختبارها.
من ناحية أخرى ، إذا كنت تاجر فوركس تقديريًا ، فيمكنك إجراء الاختبار الخلفي من خلال عملية يدوية. يجب عليك العودة في الوقت المناسب من خلال سجل الأسعار بتطبيق الإستراتيجية ، وعمل سجل يدوي للفوز والخسارة في الصفقات ، والمبالغ المقابلة.
هناك ميزة رائعة أخرى في القيام بذلك ، حيث ستساعدك على التعرف على أنماط التداول والإعدادات الخاصة بك بطريقة من شأنها تحسين مهارات التعرف على نمط الرسم البياني الخاص بك عندما تتخرج في نهاية المطاف إلى التداول المباشر. بمجرد تسجيل جميع الصفقات وإجراء اختبار من خلال ما لا يقل عن 100 صفقة ، فإن الوقت قد حان لتحليل نتائجك ومعرفة توقع التداول الخاص بك. أدناه ستجد الصيغة لحساب التوقع
التوقع = (احتمال الربح * متوسط الربح) – (احتمال الخسارة * متوسط الخسارة)
كمثال ، لنفترض أن استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك تنتج تداولات رابحة بنسبة 50٪ من الوقت. ومتوسط تداولك الرابح هو 400 دولار بينما متوسط خسارتك التجارية هو 250 دولارًا ، وبناءً على ذلك ، سيكون متوسط كل صفقة تداول 75 دولارًا محسوبًا على النحو التالي:
(0.5 * 400 دولار) – (0.5 * 250 دولارًا) = 75 دولارًا
نصيحة 4 – إنشاء خطة تداول والاحتفاظ بدفتر يومية
ربما سمعت القول. خطط لتداولك وتداول خطتك. يبدو من الواضح جدًا أنه لا يمكن ذكره ، ولكن هذه واحدة من أهم نصائح التداول التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت ترغب في تداول الفوركس مثلما يفعل المحترف. والحقيقة هي أن معظم المتداولين إما ليس لديهم خطة تداول أو إذا كان لديهم ، فعادة ما لا يلتزمون بها.
قد تتساءل لماذا تحتاج إلى خطة تداول في المقام الأول؟ حسنًا ، يجب أن أقول ، لا يجب أن يكون تداول الفوركس معقدًا ، ولا تحتاج بالتأكيد إلى الحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات أو الاقتصاد لتكون تاجرًا ناجحًا. ولكن وجود خطة تداول ، والتي تحدد جميع التفاصيل الدقيقة التي تتماشى مع استراتيجية التداول الخاصة بك أمر ضروري للحفاظ على تركيزك ومساءلتك. لكنها لا تتوقف عند هذا الحد. بمجرد أن يكون لديك خطة تداول مفصلة ، يجب عليك ، جنبًا إلى جنب مع ذلك ، الاحتفاظ بدفتر يومية لجميع التداولات التي تم اتخاذها والنتائج المقابلة لتلك التداولات.
أقترح عليك الاحتفاظ بسجل مطبوع لجميع تداولاتك. حاول طباعة الرسم البياني وتدوين الملاحظات حول ما كنت تفكر فيه عند بدء التداول ، وأين كانت نقاط الدخول والخروج. دوّن أي ملاحظات أخرى ذات صلة أيضًا. سيساعدك هذا على فهم عملية تفكيرك بشكل أفضل ، وفي النهاية ستصبح مدرب التداول الخاص بك من خلال تحسين العمليات التي تقف وراء تداولك. كتجار يجب علينا صقل استراتيجيتنا وتعلم أن تصبح أكثر انضباطًا مع التنفيذ لدينا. تعد خطة التداول التفصيلية ومجلة التداول التي يتم تحديثها باستمرار أمرًا ضروريًا إذا أردنا تحقيق ذلك.
نصيحة 5 – التزم بالتداول على أطر زمنية أعلى
يأتي الكثير من المتداولين الجدد إلى سوق الفوركس لأنهم ينجذبون إلى إثارة تداول العملات. عادة ما يكون لديهم هذه الصورة في رؤوسهم من Daytrader ملتصقة بشاشة كمبيوتر متعددة الشاشات ، مع أخذ عشرات الصفقات في اليوم الواحد. في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون سريعًا ومثيرًا ، فإن حقيقة الأمر هي أن الأرباح الحقيقية يتم تحقيقها من خلال تداول الأطر الزمنية الأعلى بدلاً من الأطر الزمنية الصغيرة مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة أو 5 دقائق التي يعتمد عليها متداولو اليوم عادة.
إذا كان هناك شيء واحد فقط يمكن لأي متداول القيام به لتحسين تداوله دون بذل المزيد من الجهود الإضافية ، فإنه يتحول من تداول الأطر الزمنية الأقل إلى الأطر الزمنية الأعلى. يشكل التداول اليومي العديد من العوائق أمام تاجر التجزئة ، كما أن ارتباط تكاليف المعاملات بالتجارة النهارية يجعلها معركة شاقة في أحسن الأحوال.
يبدو أن هناك اعتقادًا خاطئًا واسع الانتشار عندما يتعلق الأمر بما يصلح وما لا يصلح في الأسواق. واحدة من تلك المفاهيم الخاطئة الضخمة هي فكرة أنه كلما زاد تداولك ، كلما كسبت المزيد من المال. لا يمكن أن يكون هذا أبعد عن الحقيقة ، وفي الواقع ، ستجد في معظم الحالات أنه كلما قل حجم تداولك ، زادت الأموال التي ستربحها في تداول الفوركس.
توفر الأطر الزمنية المرتفعة مثل 240 دقيقة و 480 دقيقة والرسوم البيانية اليومية إعدادات تداول احتمالية أعلى بكثير من الأطر الزمنية الأقل ، وستكون تكاليف معاملاتك هي مزيج من فروق الأسعار / الطلبات ، والانزلاق ، والعمولات ، أقل بكثير كنسبة مئوية من متوسط الربح لكل عملية تداول. فشل معظم المتداولين في التعرف على هذه الحقيقة ، على حسابهم الخاص. يوفر التداول على الأطر الزمنية الأعلى للمتداول وقتًا أطول لاختيار أفضل الإعدادات ، وفي نفس الوقت لا يتطلب منك أن تلتصق على شاشة الكمبيوتر طوال اليوم.
نصيحة 6 – حافظ على تداولك بسيطًا ، وتجنب استخدام الكثير من المؤشرات
كمتداول فوركس ستدرك قريبًا أن استخدام المؤشرات في التداول يؤدي أحيانًا إلى نتائج عكسية. سيخبرك معظم المتداولين المربحين أن أفضل مؤشر هو السعر ، وأن كل مؤشر آخر على مخطط الأسعار الخاص بك هو مشتق من السعر نفسه. وفي عالم التجارة ، حيث يكون الدخول قبل أن يفعله أي شخص آخر هو في الغالب الفرق بين التجارة المربحة أو الخاسرة ، ثم أزعم ، أنه يجب علينا أن نحاول قدر الإمكان التداول باستخدام مخططات الأسعار المجردة ودراسة حركة الأسعار من مخططاتنا .
لا يجب أن يكون التداول معقدًا. إذا كان بإمكانك تعلم قراءة حركة السعر وفهم أساس حركة السعر من خلال اختلالات العرض والطلب ، فستكون متقدمًا بنسبة 90٪ من تجار الفوركس هناك.
ولكن إذا كنت أحد هؤلاء المتداولين الذين يجب أن يكون لديهم مؤشراتهم المفضلة على الرسوم البيانية ، فإنني أقترح عليك تضييقها إلى مؤشر واحد أو اثنين فقط يمكنك استخدامها والاعتماد عليهم للتأكيد. أي شيء أكثر من مؤشري تداول على الرسم البياني الخاص بك ، وأنت بالفعل تجعل عملية التداول أكثر تشتيتًا مما يجب أن تكون.
نأمل أن تتمكن في مرحلة ما من رحلة التداول الخاصة بك من التركيز على حركة السعر بمفردها ، وذلك باستخدام مناطق مقاومة الدعم الأساسية ومستويات العرض والطلب. أعتقد أنك ستجد أن هذا لن يساعد فقط على تبسيط تداولك ، ولكن سيخدمك أيضًا بشكل أفضل من وجهة نظر الربحية الإجمالية.
نصيحة 7 – اعرف أين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
يعتبر فهم الدعم والمقاومة أحد المفاهيم الأساسية في التداول. يتم تعريف الدعم والمقاومة على أنهما مستويات الأسعار الرئيسية حيث عبر كل من المشترين والبائعين عن اهتمامهم وتداولوا حجمًا كافيًا مما تسبب في توقف الأسعار أو إيقافها وعكسها مما يخلق مستوى تأرجحًا مهمًا. سيستخدم التاجر هذه المستويات لقياس مستويات الأسعار المستقبلية حيث من المحتمل أن يدخل المشترون والبائعون السوق في المستقبل. يمكن رسم خطوط الأسعار الأفقية حيث يتم تداول السعر وعكسه لإنشاء منطقة دعم أو مقاومة مهمة يجب مراقبتها عن كثب.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه كلما كان الإطار الزمني الذي يتشكل فيه مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي أعلى ، كلما كانت أكثر موثوقية. على سبيل المثال ، مستوى الدعم الذي يتم تكوينه على الرسم البياني اليومي هو أكثر مصداقية بكثير من المستوى الذي يتم تكوينه على مخطط 30 دقيقة. أعلى مستويات الدعم والمقاومة للإطار الزمني هي تلك التي تشكلت على مدى فترة زمنية أطول بكثير ، وبالتأكيد لديها المزيد من المشاركة أثناء تشكيلها.
بالإضافة إلى معظم اللاعبين الكبار في الأسواق ، فإن أولئك الذين يمكنهم تحريك الأسعار ، مثل صناديق التحوط ، والمؤسسات الأخرى ، يميلون إلى مشاهدة مستويات الدعم والمقاومة التي تشكلت على الرسوم البيانية اليومية على سبيل المثال ، بشكل أقرب بكثير مما كانوا عليه في الأطر الزمنية اللحظية الأصغر. يمكن أن تكون مستويات S / R مفيدة في كل من دخول التجارة وإدارة التجارة. على سبيل المثال ، إذا كنت متفائلًا بشأن زوج معين من العملات الأجنبية ، فيمكنك حينئذٍ بدء مركز طويل مع اقتراب السعر من مستوى الدعم أو إذا كنت تبحث عن الوقت المناسب للخروج من مركز قصير ، فيمكنك استخدام منطقة الدعم في موقعنا كمثال ، كهدف كذلك.
نصيحة 8 – تحقق من الأحداث الإخبارية المجدولة قبل البدء في التداول
تميل الأحداث الإخبارية المجدولة إلى خلق تقلبات متزايدة في أسواق العملات ، لذلك من المهم لمتداول الفوركس مراقبة الأحداث الإخبارية المجدولة والإصدارات المهمة للعملات التي يتم تداولها. هناك العديد من الموارد عبر الإنترنت حيث يمكنك العثور على تقويم اقتصادي للبقاء على اطلاع حول هذه الأحداث.
على الرغم من أنه من الصعب جدًا تحقيق أرباح ثابتة من تداول أخبار الأحداث بأنفسهم ، ومع ذلك ، فإن معرفة متى تظهر أخبار مهمة ، يمكن أن تكون مهمة جدًا للمتداول الفني. على سبيل المثال ، إذا علمنا أن جدول الرواتب غير الزراعية مُجدول غدًا ، يمكننا الانتظار حتى بعد الإعلان قبل بدء أي صفقات جديدة. من ناحية أخرى ، إذا كنا في وضع حاليًا ، فقد نأخذ في الاعتبار إما أخذ جزء أو موقف كامل بسبب التذبذب المتوقع أعلى من المعتاد حول هذه الأحداث.
هذه هي الأشياء التي يجب على تاجر الفوركس التفكير فيها بانتظام. لا يمكننا التداول في فراغ دون معرفة التأثيرات المحتملة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مراكزنا. المهمة الأساسية لمتداول الفوركس هي إدارة المخاطر والهدف الأول هو الحفاظ على رأس المال. لذا يجب علينا أن نعمل كمديرين مسؤولين للمخاطر ، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تقلل من تعرضنا للمخاطر هي الحد من حجم مركزنا حول فترات شديدة التقلب ، والتي يمكن أن تسبب تحركات شديدة للأسعار وارتفاعات كبيرة في الأسعار.
نصيحة 9 – التركيز على حركة سعر التداول في الأسواق
إليك درس تداول الفوركس الذي يجب على كل مبتدئ الانتباه إليه عن كثب. يتم استهلاك العديد من المتداولين الجدد في محاولة العثور على مؤشر التداول النهائي ، وهو المؤشر الذي سيضعهم في النهاية فوق القمة. المشكلة هي أن هذا بحث عقيم. عاجلاً أم آجلاً ، ستتضح هذه الحقيقة لأولئك الذين يبحثون عن الكأس المقدسة. دعني أخبرك ما أفضل مؤشر تداول متاح لنا كتجار. إنه السعر. هذا السعر مناسب. يتفوق عمل Pure Price على أي مزيج من RSI أو Stochastic أو MACD أو أيا كان. السبب هو أن كل هذه المؤشرات محسوبة من السعر نفسه. إذن ما الهدف من وجود وسيط ، وهو في الأساس ما هي المؤشرات حقًا.
ركز بشكل أساسي على حركة السعر وستبدأ في رؤية الأشياء بشكل أكثر وضوحًا. ليس هناك شك حول هذا الموضوع. فكر في الأمر ، أجهزة الكمبيوتر لم تكن موجودة منذ فترة طويلة ، ربما لمدة 50 عامًا أو نحو ذلك ، ولكن الأسواق المالية كانت موجودة منذ مئات السنين. في ذلك الوقت اعتاد المتداولون قراءة الشريط في البورصات ، وكانوا يدرسون كيف يتحرك السعر لقياس الاتجاه العام للسوق.
على الرغم من أن قراءة الشريط تبدو وكأنها فن ضائع في هذه الأيام ، يمكن دمج هذه الطريقة بسهولة من خلال حركة سعر القراءة على الرسوم البيانية. ليست هناك حاجة لتعقيد تداولك ، حيث أن التداول بسيط للغاية ، وتداول حركة السعر في الفوركس يوفر للمتداول منهجية منطقية للاقتراب من السوق.
نصيحة 10 – حدد أهداف تداول واقعية
هناك الكثير من عوامل التشتيت لمتداول الفوركس المبتدئ للتعامل معه. ليس أقلها العدد الذي لا يحصى من الناس الذين يقدمون نصائح سيئة عندما يتعلق الأمر بما يصلح وما لا يصلح في مجال المضاربة المالية. أتعرف ما أقصده. كم عدد المرات التي رأيت فيها مطالبة حول استراتيجية أو نظام فوركس يفترض أنه يحقق 100 دولار أو 200 دولار أو حتى 1000 دولار يوميًا في الأسواق على الطيار الآلي أثناء النوم أو الاسترخاء على الشاطئ أو ملعب الجولف. من السخف حقًا أن تتراجع وتفكر في الأمر حقًا. لكن أعتقد أن بائع نوع زيت الثعبان هذا لديه ما يكفي من المشترين الراغبين في الاستمرار في القدوم.
أنا هنا لأقول لكم ، نعم ، هناك أموال يمكن جنيها في سوق الفوركس ، وهناك الكثير منها ، إذا كنت تفعل ذلك بشكل صحيح وتتحكم في مخاطرك. لكن هذا ليس ما تعتقده. لا يتطلع معظم المتداولين المحترفين إلى تحقيق عوائد بنسبة 100٪ أو 200٪ سنويًا. ويمكن أن يتم ذلك؟ بالتأكيد ، ولكن هناك صيد. هل أنت على استعداد لسحب 40٪ أو 50٪ أو حتى 75٪ من حسابك للوصول إلى تلك الغاية؟ قبل أن تجيب ، سأجيب لك. لا ، لست على استعداد لافتراض هذا النوع من السحب. وبالتالي ، فإن النقطة هي أن العوائد المطلقة لا معنى لها دون النظر أولاً إلى جزء المخاطرة في المعادلة. حدد أهداف تداول واقعية لنفسك ، وإلا فإنك تعد نفسك للفشل.
إذن نصل إلى نهاية أفضل 10 نصائح لتداول الفوركس وماذا تعلمنا من هذه الدروس؟ نأمل أن يتمكن كل واحد منكم من أخذ بعض هذه المعلومات وتطبيقها في التداول الخاص بك. يجب أن تكون نصائح تداول الفوركس هذه نقطة بداية تبني من خلالها افتراضاتك الخاصة حول السوق وكيفية دمج خطة تداول تناسبك. ما قد يكون مناسبًا لشخص ما قد لا يكون مناسبًا لشخص آخر. قم بإنشاء عمليات التداول المنطقية الخاصة بك بحيث يمكنك تحسين كل يوم كمتداول.
