أتعلم ان منطقة آسيا ( الاسواق الاسيوية ) والأسواق الناشئة الأخرى تضم 85٪ من سكان العالم وتعتبر المحركات الجديدة للنمو العالمي؟ سواء كان الأمر يتعلق بالتداول في أسواق الأوراق المالية للنمور الآسيوية… هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، أو القوى العالمية في اليابان والصين، فإن الفرص المحتملة التي توفرها هذه الأسواق لا يمكن تجاهلها بالتأكيد.
ما هي الأسواق الآسيوية؟
تدار أسواق الأسهم العالمية بشكل أساسي مثل المزاد. إنه مكان حيث يمكن للمتداولين والمستثمرين ومديري صناديق التحوط شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة. قد تكون بالفعل على دراية بالأسهم المدرجة في أكبر بورصة في العالم، بورصة نيويورك (NYSE). وتضم شركات مثل ديزني ونايكي وول مارت.
أما بورصة نيويورك وبورصة ناسداك التي تقعان في وول ستريت هما أكبر بورصتين في العالم من حيث القيمة السوقية فإن الاسواق الآسيوية ليست بعيدة عن الركب وتشكل الثلاثة الأكبر التالية. ثالث أكبر بورصة هي بورصة طوكيو (اليابان)، ورابع أكبر بورصة شنغهاي (الصين) وخامس أكبر هي بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية (هونج كونج)، كما هو موضح في الجدول من العشرة أكبر مشغلي البورصة من حيث القيمة السوقية:
| البورصة | القيمة السوقية |
| New York Stock Exchange, US | 25.53 تريليون دولار |
| NASDAQ, US | 11.23 تريليون دولار |
| Japan Exchange Group | 5.1 تريليون دولار |
| Shanghai Stock Exchange, China | 4.67 تريليون دولار |
| Hong Kong Exchanges | 4.23 تريليون دولار |
| Euronext Europe | 3.67 تريليون دولار |
| Schzhen Stock Exchange, China | 3.28 تريليون دولار |
| LSE Group, UK and Italy | 2.92 تريليون دولار |
| TMX Group, Canada | 1.75 تريليون دولار |
| BSE India Limited | 1.51 تريليون دولار |
التداول والاستثمار في الاسواق الاسيوية المالية يوفران الوصول إلى جزء كبير من أسواق الأسهم العالمية لا يمكن تجاهله. ورغم هذا يوجد في منطقة آسيا مجموعة متنوعة من الاقتصادات المختلفة.
من ناحية، لديك الدول المتقدمة للغاية والتي تشمل اليابان والدول الأربع المعروفة أيضًا باسم النمور الاسيوية – هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة الصين والهند وغيرهما.
في أوائل الستينيات من القرن الماضي، بدأت الاقتصادات الاسيوية فترة من التصنيع أدت الآن إلى تصدير معظمها للمنتجات ذات الإنتاج الضخم (الإلكترونيات والملابس وما إلى ذلك) إلى بقية العالم. مع هذا النمو، ازداد الاستقرار المالي في المنطقة مما جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مما ساعد على بناء بعض الشركات والخدمات الأكثر ابتكارًا في العالم.
أكبر الاسواق الاسيوية للتداول:
الوصول الي الأسواق الآسيوية يعتبر من خلال مؤشرات سوق الأسهم. يمثل مؤشر الأسهم قيمة مجموعة من الأسهم من البورصة في بلد واحد.
أنشأ تشارلز داو أول مؤشر للأسهم في مايو 1896 يسمى مؤشر داو جونز (DJI). بدلاً من متابعة جميع الأسهم الفردية في بلد ما، يمكن للمتداولين والمستثمرين متابعة أداء سلة الأسهم بدلاً من ذلك.
يتم تداول العديد من مؤشرات الأسهم العالمية في سوق العقود الآجلة حيث يتم تداول هذه العقود عبر بورصة العقود الآجلة، تمامًا مثل بورصة الأسهم. يسمح هذا للمتداولين بالاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال التداول على المدى الطويل والقصير دون امتلاك الأداة الأساسية.
ما هو مؤشر الاسواق الاسيوية المفضل للمستثمرين؟
1. مؤشر الصين A50:
يُعرف مؤشر الاسواق الاسيوية الصيني China A50 أيضًا باسم مؤشر FTSE China A50 حيث يتم تشغيله بواسطة مجموعة FTSE في المملكة المتحدة. يمثل المؤشر قيمة الشركات من بورصة شنغهاي وبورصة شنتشن وكلاهما يقع في الصين. وهذا يشمل الشركات الصينية مثل بنك الصين، وبتروتشاينا، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية.
2. مؤشر هانغ سنغ:
مؤشر الاسواق الاسيوية هانغ سنغ هو مؤشر تداول حر ومرجح بالقيمة السوقية لشركات من بورصة هونغ كونغ. تنقسم الشركات المدرجة في المؤشر إلى أربعة قطاعات فرعية تشمل: التجارة والصناعة، والتمويل، والعقارات والمرافق العامة. بعض الشركات التي يتكون منها المؤشر تشمل Hang Seng Bank Ltd و Sands China Ltd و China Mobile Ltd.
3. مؤشر الهند 50:
مؤشر الاسواق الاسيوية الهندي يُعرف أيضًا باسم NIFTY 50 (المؤشر الوطني خمسون)، مؤشر الهند 50 هو المؤشر الرئيسي في NSE (البورصة الوطنية في الهند). يتتبع المؤشر سلوك مجموعة مختارة من الشركات الممتازة التي تعد أكبر الأوراق المالية الهندية وأكثرها سيولة والموجودة في الهند والمدرجة في البورصة. يتضمن المؤشر شركات مثل ICICI Bank و Reliance Industries و Tata Steel.
4. مؤشر سنغافورة الحرة:
مؤشر الاسواق الاسيوية الذي يُعرف بمؤشر سنغافورة الحر أيضًا باسم مؤشر سنغافورة 25 لأنه يتتبع أداء أكبر 25 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة. ومع ذلك، فإن المؤشر نفسه يتبع مؤشر سوق الأسهم الحرة MSCI سنغافورة. مجموعة مؤشرات Morgan Stanley Capital International معروفة في جميع أنحاء العالم ويتم تتبعها بانتظام من قبل المؤسسات وصناديق التحوط. يشمل المؤشر شركات مثل DBS Group Holdings و OCBC Bank و Singapore Airlines.
5. مؤشر تايوان 50:
يتتبع مؤشر تايوان 50 أداء 50 شركة مدرجة في بورصة تايوان وتم تطويرها من قبل بورصة تايوان بالتعاون مع مجموعة FTSE. يشار إليها أحيانًا باسم FTSE TWSE Taiwan Index Series. وهي تشمل شركات مثل Taiwan Semiconductor Manufacturing و Chunghwa Telecom و MediaTek.
6. مؤشر نيكاي 225:
مؤشر الاسواق الاسيوية الأكثر اهتماماً هو مؤشر Nikkei-225 و هو متوسط مرجح بالسعر لأعلى 225 شركة يابانية تصنيفًا مدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو للأوراق المالية. تم نشر المؤشر في مايو 1949 ويختلف عن المؤشرات الأخرى التي تستخدم القيمة السوقية للشركة للدخول في المؤشر. يشمل المؤشر شركات مثل نيسان وسوني وتويوتا.
إنشاء إستراتيجية تداول مؤشرات الاسواق الاسيوية
تعتبر استراتيجية التداول مهمة للغاية عند التداول في الاسواق الاسيوية. هذا لأن الإستراتيجية الصحيحة تساعد المتداولين على تبسيط عملية اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى قرارات تداول عالية الجودة بدلاً من قرارات التداول العاطفية والمتسرعة. ضمن أي استراتيجية، هناك نوعان شائعان من التحليل:
1/ التحليل الأساسي: يتضمن ذلك تحليل شركة أو مؤشر أو منطقة على المستوى الاقتصادي. على سبيل المثال، يمكن أن يشمل ذلك تحليل الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وأرقام مبيعات التجزئة من بين تقارير البيانات الاقتصادية الأخرى.
2/ التحليل الفني: هذا النوع من التحليل أكثر شيوعًا ويتضمن تحليل سعر التداول التاريخي لشركة أو مؤشر أو أداة مالية عبر مخطط الأسعار. غالبًا ما تترك أنماط التداول ومؤشرات التداول الفنية أدلة على الاتجاه ونقاط التحول المحتملة في السوق.
هناك مورد رائع آخر للمساعدة في بناء إستراتيجية التداول الخاصة بك للأسواق المالية الاسيوية وهو استخدام مؤشر Trading Central Technical Insight ™ الذي يوفر تحليلاً فنياً قابلاً للتنفيذ لمجموعة متنوعة من فئات الأصول بما في ذلك مؤشرات سوق الأسهم الاسيوية.
