يعد فهم سبب تحرك زوج العملات أمرًا ضروريًا لتطوير لكل تجار الفوركس. على المستوى الأساسي ، يتحرك السعر بسبب اختلالات العرض والطلب في السوق في أي وقت. بمجرد أن تتمكن من فهم هذا المفهوم ، يمكنك عرض التداول من عدسة منطقية.
سنناقش اليوم استراتيجيات تداول العرض والطلب في سوق الفوركس. سنتعلم كيفية تحديد مستويات العرض والطلب وكيفية تطبيق المستويات ضمن استراتيجية تداول شاملة.
العرض والطلب في التجارة
يعتبر مفهوم العرض والطلب مكونًا أساسيًا للنظرية الاقتصادية. تنص قاعدة العرض والطلب على أنه إذا كان عرض سلعة ما مرتفعًا وكان الطلب منخفضًا ، فهذا يولد فائضًا يدفع السعر إلى الانخفاض. وبالعكس ، إذا كان المعروض من السلعة منخفضًا وكان الطلب مرتفعًا ، فإن هذا يخلق ندرة ، مما يدفع السعر إلى أعلى.
القاعدة سهلة الفهم ويمكن تطبيقها على أي شيء يقع في مجموعة الموارد القابلة للتداول.
تطبق على سوق الفوركس ، إذا كان العرض لزوج العملات مرتفعًا وكان الطلب منخفضًا ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار. إذا كان العرض لزوج العملات منخفضًا وكان الطلب مرتفعًا ، فسيؤدي ذلك إلى دفع الأسعار إلى أعلى.
يتم تحديد العرض والطلب على زوج العملات من قبل اللاعبين في سوق الفوركس. هذه الحكومات والبنوك والمستثمرين والصناديق والمضاربين. من خلال أعمالهم في السوق ، يقوم المشاركون في سوق الفوركس بتحويل العرض والطلب لأزواج العملات باستمرار ، مما يتسبب في تقلب السعر. إذا فتحت تداول العملات فأنت تشارك في معادلة العرض والطلب داخل هذا السوق.
للتجارة في الفوركس سلبيات وإيجابيات يمكنك التعرف عليها أكثر من خلال هنا
ما هي مناطق العرض والطلب في الفوركس
يمكن رؤية اختلالات العرض والطلب في الفوركس بشكل مرئي على الرسم البياني للسعر. تمثل كل علامة على الرسم البياني تغيرات في موقف المتداولين تجاه الزوج المعني. وبالتالي ، إذا كان لدى التجار انحيازًا معينًا لزوج عملات عند مستوى معين ، فيمكن التعرف عليه على مخطط الفوركس من قبل التاجر المطلع.
على سبيل المثال ، إذا كان زوج العملات يتحرك هبوطيًا بسبب ضغط البيع ، فسيضع بعض التجار أوامر شراء معلقة عند مستويات معينة أقل من السعر. هؤلاء الناس لا يعتقدون أن الزوج سينخفض إلى ما هو أبعد بكثير من أمر حد الشراء. يضعون أوامر شراء عند هذا المستوى لشراء الزوج على افتراض أن الحركة الهبوطية من المرجح أن تتوقف. إذا قامت مجموعة كبيرة من الأشخاص بذلك ، أو حتى إذا قامت مؤسسة كبيرة بذلك ، فسيكون هناك تراكم كبير للأوامر المعلقة حول هذا المستوى المحدد. وهذا يعني أن الطلب سيرتفع مع وصول السعر إلى هذا المستوى ، والذي من المحتمل أن يتسبب في زيادة حادة في السعر مع اقتراب السعر من هذا المستوى.
وينطبق الشيء نفسه في الاتجاه المعاكس أيضًا. عندما تتراكم كميات كبيرة عند مستوى معين فوق السعر ، سيزداد العرض ، مما قد يتسبب في انخفاض السعر بشكل حاد عند الوصول إلى منطقة العرض تلك.
على هذا النحو ، يجب أن يكون التجار على دراية بهذين المستويين المهمين ضمن مخططاتهم ، حيث من المرجح أن ترتفع الأسعار وتنخفض – منطقة الطلب ومنطقة التوريد.
منطقة الطلب
منطقة الطلب هي منطقة سعر أقل من حركة السعر الحالية حيث يوجد اهتمام شراء قوي. بالنظر إلى الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى أنه كان هناك الكثير من الاهتمام بالشراء في منطقة الطلب ، على الأرجح بسبب الحجم الكبير لأوامر الشراء المستقرة عند هذا المستوى. لهذا السبب ، عندما يصل السعر إلى مستوى الطلب ، كما هو موضح أدناه ، يتم تنفيذ الأوامر ويتم امتصاص جزء معين من حجم الأمر المعلق. عادة ، ستلاحظ رد فعل سعر حاد من منطقة الطلب ، وكلما كان رد فعل السعر أكثر حدة ، كلما بقيت أوامر الشراء المعلقة هناك.
أعلاه ترى الرسم البياني H4 لزوج العملات USD / CAD ويظهر منطقة طلب قوية بين 1.2400 و 1.2360. لاحظ أن كل تفاعل مع هذا المستوى يؤدي إلى زيادة السعر. من المهم الإشارة إلى مستويات الطلب كمنطقة وليس كخط واحد على الرسم البياني.
منطقة التوريد
منطقة التوريد هي عكس منطقة الطلب تمامًا. تقع منطقة التوريد أعلى حركة السعر وتحتوي عادةً على حجم كبير نسبيًا من أوامر البيع. عندما تصل حركة السعر إلى هذا المستوى ، تبدأ تنفيذ الأوامر. يقوم التجار ببيع زوج الفوركس وانعكاس حركة السعر إلى الاتجاه الهبوطي. كما هو الحال مع الطلب ، تشير منطقة التوريد إلى منطقة وليس مستوى واحد.
الآن لدينا الرسم البياني H1 لزوج العملات GBP / USD. هذه المرة تظهر الصورة منطقة توريد على الرسم البياني. انظر أنه في كل مرة تتفاعل فيها حركة السعر مع منطقة العرض هذه ، نرى انخفاضًا في السعر.
كما ذكرنا سابقًا ، عندما تصل حركة السعر إلى منطقة العرض أو الطلب ، فمن المحتمل أن تعكس اتجاهها. لذلك ، يتم استخدام هذه المناطق من قبل تجار حركة السعر لدخول السوق في الاتجاه المعني.
إذا انخفضت حركة السعر إلى منطقة طلب وارتدت إلى الأعلى ، فهذا يخلق فرصة لتداول زوج العملات صعودا. عندما يقفز السعر إلى منطقة العرض ويرتد إلى أسفل ، فإن هذا يخلق فرصة لتداول السوق في اتجاه هبوطي.
رسم مناطق العرض والطلب
من الجيد دائمًا رسم مناطق العرض والطلب على الرسم البياني. بهذه الطريقة سوف تكون على علم بصريًا بمكان المناطق ، وتكون مستعدًا للتداول في السوق عندما يصل السعر إلى منطقة S / D المناسبة.
كيفية العثور على منطقة العرض والطلب على الرسم البياني
إذن يصبح السؤال الطبيعي: “كيف أجد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني؟” إن تحديد مناطق العرض والطلب أمر سهل إلى حد ما بمجرد معرفة ما الذي تبحث عنه. أولاً ، قم بتصغير مخطط الإطار الزمني للتداول وانتقل إلى الإطار الزمني التالي ذي المستوى الأعلى. الإطار الزمني للمستوى التالي هو 4x أو 5x ، الإطار الزمني للتداول. من خلال القيام بذلك ، سيكون لديك نظرة شاملة على حركة السعر الإجمالية.
ثم ابحث عن نقاط تحول في حركة السعر حيث تفاعلت الأسعار بحدة. عادة ، يمكن اعتبار نقطة تحول حيث يتحرك السعر بعيدًا عن المستوى إلى أسفل ، مستوى عرض. وعلى العكس من ذلك ، يمكن اعتبار نقطة تحول حيث يتحرك السعر بعيدًا عن المستوى صعودًا ، مستوى طلب.
عندما تجد منطقة نقطة التحول ، ببساطة أمسك بكائن رسومي مستطيل الشكل من منصة التداول الخاصة بك وقم بتمديده إلى اليمين. بدلاً من ذلك ، هناك بعض مؤشرات تداول العرض والطلب المتوفرة في السوق والتي يمكنك استخدامها.
تحليل العرض والطلب في الفوركس
يعد نظام التداول القائم على العرض والطلب طريقة بسيطة نسبيًا لكنها قوية لتداول الفوركس. تعتبر واحدة من أنقى الأساطير حول حركة السعر.
قواعد تحليل العرض والطلب في الفوركس بسيطة للغاية. يجب عليك الشراء عندما تقترب حركة السعر من مستوى الطلب وترتد إلى الأعلى. تتوقع أن يرتفع السعر نتيجة لأوامر الشراء المجمعة في منطقة الطلب. لذلك ، لديك الفرصة لركوب تقلبات الأسعار القادمة.
يجب عليك البيع عندما يصل السعر إلى مستوى العرض ويرتد إلى أسفل. تفترض أن حركة السعر ستبدأ في تشغيل أوامر البيع المجمعة في المنطقة ، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض السعر. وبالتالي ، يخلق هذا فرصة لركوب حركة هبوطية على الرسم البياني.
ستضع أمر إيقاف الخسارة أسفل منطقة الطلب مباشرة عندما تكون طويلاً في السوق. على العكس من ذلك ، ضع أمر إيقاف الخسارة فوق منطقة التوريد مباشرة.
الطريقة الأكثر شيوعًا هي الاحتفاظ بتداولاتك حتى تصل حركة السعر إلى المستوى المعاكس على الرسم البياني. لذا ، إذا كنت تتداول على مستوى طلب طويل ، فيجب عليك الاحتفاظ بالتداول حتى تصل حركة السعر إلى منطقة العرض التالية على الرسم البياني. على عكس ذلك ، إذا كنت تتداول على مستوى عرض قصير ، فيجب عليك الاحتفاظ بتداولك حتى يصل السعر إلى مستوى الطلب التالي على الرسم البياني.
في كثير من الأحيان ، لا يوجد مستوى واضح للاستهداف أو قد يكون بعيدًا جدًا. غالبًا ما قد لا يتمكن السعر من الوصول إلى مستوى معاكس أثناء تحركه. لذلك ، أقترح عليك أيضًا استخدام تحليل مشتق لحركة السعر البسيط عند تحديد نقطة الخروج الخاصة بك على الرسم البياني. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام أدلة حركة السعر المختلفة مثل الاتجاهات والقنوات ، أو من خلال تحليل قمم التأرجح والقيعان.
تجارة العرض والطلب مع إدارة حركة سعر العمل
الآن دعنا نطبق الإرشادات أعلاه في مثال لتداول العرض والطلب.
يظهر هذا الرسم البياني اليومي لزوج دولار / ين USD / JPY أعلاه مثالًا تجاريًا بمنطقة توريد.
يوضح السهمان الأزرقان الصغيران على الرسم البياني إنشاء أول قمة في منطقة التوريد. سنبحث عن الصفقات القصيرة التي تتفاعل مع هذا المستوى.
يمكن بيع الدولار / ين بعد الارتداد كما هو موضح بالسهم الأخضر الأول على الرسم البياني. يبدأ السعر في الانخفاض بعد ذلك. بعد فترة وجيزة ، يتم إنشاء انخفاض متأرجح ونرى حركة سعر حادة في الاتجاه الصعودي. تشكل هذه المنطقة بعد ذلك منطقة طلب قوية على الرسم البياني.
يعود السعر إلى منطقة التوريد لإعادة الاختبار بعد ذلك. انظر إلى أن الدولار / ين يرتد بحدة في الاتجاه الهبوطي. هذا يخلق فرصة قصيرة أخرى على الرسم البياني. يمكن بيع الزوج مرة أخرى بعد الارتداد من المستوى. بعد انخفاض السعر ، يصل إلى مستوى طلب أرجواني على الرسم البياني ، مما يخلق ارتدادًا آخر. يمكن إغلاق الصفقة القصيرة الثانية عندما تتعرف على الارتداد من خط طلب أرجواني.
يعود السعر إلى منطقة العرض ويرتد مرة أخرى إلى أسفل. هذا يؤدي إلى انخفاض السعر الجديد. ومع ذلك ، فإن حركة السعر هذه المرة تخلق فجوة سوقية منخفضة إلى أسفل وتنتقل تقريبًا عبر منطقة الطلب القائمة بالفعل ، مما يعني أن القوة الهبوطية أقوى من المعتاد. في هذه الحالة ، كان لديك سبب كاف للاحتفاظ بالتداول على افتراض أن ضغط البيع قد تولى ، ويدخل الزوج في اتجاه هبوطي.
نستخدم خط الاتجاه الأصفر الهابط الكبير لقياس شدة الحركة الهبوطية. ثم نحتفظ بالتداول حتى يكسر حركة السعر خط الاتجاه الهبوطي الأصفر. يوضح آخر سهم أحمر اللحظة التي يكسر فيها السعر خط الاتجاه الصعودي ، مما قد يكون إشارة صحيحة على ضرورة إغلاق الصفقة.
يشار إلى أوامر وقف الخسارة لصفقات البيع الثلاثة بخطوط أفقية حمراء فوق منطقة التوريد.
الملخص
تنص قاعدة العرض والطلب على ما يلي:
يزيد السعر عندما يكون الطلب أعلى ويكون العرض أقل.
ينخفض السعر عندما يكون العرض أعلى ويكون الطلب أقل.
قاعدة العرض والطلب المطبقة في تداول الفوركس تعني:
يرتفع السعر عندما يكون هناك ضغط شراء مرتفع (الطلب).
ينخفض السعر عندما يكون هناك ضغط بيع مرتفع (عرض).
مناطق العرض والطلب في فوركس هي نقاط تحول حيث من المحتمل أن تنعكس حركة السعر.
يمكن التعبير عن هذه المستويات بصريًا على مخططات الفوركس:
يقع مستوى الطلب أسفل حركة السعر ومن المتوقع أن يخلق ضغط شراء بسبب الطلبات المعلقة / غير المملوءة في تلك المنطقة.
يقع مستوى العرض فوق حركة السعر ومن المتوقع أن يخلق ضغط بيع بسبب الطلبات المعلقة / غير المملوءة في تلك المنطقة.
لرسم منطقة عرض أو طلب على مخطط الفوركس ، يجب عليك:
حدد المنطقة التي أوجدت فيها حركة السعر مستوى تأرجح مع حركة سعر حادة.
قم بتمديد أداة رسم مستطيل من اليسار إلى اليمين لتمييز المنطقة
لتداول منهجية العرض والطلب في الفوركس يجب عليك:
الشراء عندما يرتد السعر صعودا من منطقة الطلب. ضع وقف الخسارة أسفل المنطقة.
قم بالبيع عندما يرتد السعر نزولاً من منطقة العرض. ضع نقطة توقف فوق المنطقة.
استمر في تداولك على الأقل حتى تصل حركة السعر إلى مستوى معاكس على الرسم البياني أو استخدم قواعد حركة السعر لإدارة التداول.
